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    FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD Fonds

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    EUR
    -1,82 %
    -7,10 EUR
    Letzter Kurs 25.04.24 Frankfurt
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    ISIN: IE0034390439 · WKN: A0DKVR · SYM: LM54 ·

    Chart für A0DKVR

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    Profil

    Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von kleinen US-Unternehmen investieren, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Angelegt wird in Aktien, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht der Portfoliomanager aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.

    Der FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD mit der Fondsgröße 88,61 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.03.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA zugeordnet.

    Der aktuelle FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD Kurs (25.04.24) liegt bei 383,71€. Damit ist der FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD mit der WKN (A0DKVR) in 24 Stunden um -1,82 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD mit der ISIN IE0034390439 um -0,26 % verändert. Der Verlust des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -4,08 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,91 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -7,34 %. Derzeit notiert der Fonds mit -7,34 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +16,27 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD notiert zurzeit +16,27 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD Fonds liegt am 25.04.24 bei 383,71€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD Fonds lag bei 414,12EUR (am 02.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD Fonds -7,34 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD Fonds lag bei 330,01EUR (am 05.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD Fonds +16,27 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD (01.03.22) lag bei 0,000USD.

    Aktueller Kurs FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs383,71 EUR
    Performance-1,82 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung385,54 EUR
    Tageshoch385,76 EUR
    Tagestief381,67 EUR
    Vortageskurs390,81 EUR
    52-Wochen Hoch414,12 EUR
    52-Wochen Tief330,01 EUR
    Performance 1 Monat-4,08 %
    Performance 1 Jahr+11,80 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small & Mid Cap USA
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum01.03.2004
    Fondsalter20 Jahre
    Fondsvolumen88,61 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,00USD (01.03.2022)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-02-28.
    FondsmanagerHerr Whitney George
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+11,57+4,51
    Tracking Error+5,86%+6,40%
    Jensens Alpha+0,33%+0,15%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,7418,74 %
    3 Jahre+0,2618,29 %
    5 Jahre+0,4622,86 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,15 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    FTGF Royce US Smaller Companies Fund A Distr. (A) USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameFranklin Templeton
    Straße8A, rue Albert Borschette
    Ort1246 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 0 73 80 02
    Fax+49 (0)69 / 2 72 23-120
    E-Mailinfo@franklintempleton.de
    Webseitewww.franklintempleton.de