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PIMCO Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Adm Acc USD Fonds

 
23,13
 
USD
27.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,25%--0,30%-+3,63%
1 Tag+0,13%----0,15%
1 Woche+0,26%-+0,30%--0,04%
1 Monat-0,09%-+1,09%-+2,34%
6 Monate-1,25%--0,39%--
1 Jahr+2,83%-+2,98%-+2,36%
2 Jahre+5,14%+2,54%+5,23%+0,34%-
3 Jahre+11,60%+3,73%+12,45%+3,06%-
5 Jahre+17,26%+3,23%+17,54%+1,84%-
10 Jahre+61,72%+4,92%+61,34%+6,97%-

Profil

Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher''Investment Grade''-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweitaußer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die Fondsgesellschaft wählt Wertpapiere mit unterschiedlichen Rückzahlungsdaten basierend aufder von ihr erwarteten Entwicklung der Zinssätze und Wechselkurse. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren.
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Aktueller Kurs Pimco Glo Bond Ex-US Adm $ acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs23,13USD
Performance+0,13 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung23,13USD
Tageshoch23,13USD
Tagestief23,13USD
Vortageskurs23,12USD
52-Wochen Hoch23,23USD
52-Wochen Tief22,49USD
Performance 1 Monat+1,09 %
Performance 1 Jahr+2,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum14.09.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen11,94 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkCitigroup WGBI ex US hedged into USD

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,04
Korrelation Benchmark+0,75+0,69
Tracking Error+6,23%+5,15%
Jensens Alpha-7,69%+0,03%
Maximaler Verlust-5,17%-7,74%
Längste Verlustperiode8 Monate12 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,318,26 %
2 Jahre+0,108,29 %
3 Jahre+0,497,17 %
5 Jahre+0,336,91 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,99 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de