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PIMCO Global Investors Series plc Diversified Income Fund Inv Acc EUR (Hedged) Fonds

 
18,10
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
18,10 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,17%-+0,33%
1 Tag+0,17%-+0,17%
1 Woche--+0,17%
1 Monat+0,72%-+0,89%
6 Monate+0,67%--
1 Jahr+4,51%-+4,50%
2 Jahre+7,69%+3,64%-
3 Jahre+14,80%+4,85%-
5 Jahre+18,10%+3,73%-
10 Jahre+50,71%+4,23%-

Profil

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlicher Laufzeit. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt im Regelfall 3 - 8 Jahre. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in OECD-Papieren angelegt.
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Aktueller Kurs PIMCO Diversified Income Inv €-h acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs18,10EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung18,10EUR
Tageshoch18,10EUR
Tagestief18,10EUR
Vortageskurs18,07EUR
52-Wochen Hoch18,10EUR
52-Wochen Tief17,23EUR
Performance 1 Monat+0,72 %
Performance 1 Jahr+4,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum05.07.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen18,90 Mrd. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEve Tournier, onali Pier, Alfred Murata, Daniel J. Ivascyn
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark33,3% Barclays Global Agg. Credit Comp., 33,3% BofA ML Global HY BB-B Constr., 33,3% JPM EMBI Global

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,78+0,05
Korrelation Benchmark+0,02+0,81
Tracking Error+5,33%+4,35%
Jensens Alpha+6,48%+1,09%
Maximaler Verlust-2,77%-9,98%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,324,97 %
2 Jahre+0,488,57 %
3 Jahre+0,727,34 %
5 Jahre+0,686,09 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Total Expense Ratio1,04 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de