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    Diversified Income Fund Fonds

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    EUR
    +0,13 %
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    Letzter Kurs 01.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00B120J296 · WKN: A0MWQC · SYM: A0MWQC ·

    Chart für A0MWQC

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    Profil

    Ziel des Fonds ist, die Gesamtrendite der Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds investiert in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.

    Der Diversified Income Fund mit der Fondsgröße 7,08 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,04 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.07.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Diversified Income Fund Kurs (01.05.24) liegt bei 15,36€. Damit ist der Diversified Income Fund mit der WKN (A0MWQC) in 24 Stunden um +0,13 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Diversified Income Fund mit der ISIN IE00B120J296 um +0,07 % verändert. Der Anstieg des Diversified Income Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.04.2024, beträgt +0,68 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,24 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Diversified Income Fund Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Diversified Income Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Diversified Income Fund Fonds liegt am 01.05.24 bei 15,36€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Diversified Income Fund Fonds lag bei 15,49EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Diversified Income Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Diversified Income Fund Fonds lag bei 13,66EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Diversified Income Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Diversified Income Fund Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Diversified Income Fund reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Diversified Income Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs15,36 EUR
    Performance+0,13 %
    Kurszeit01.05.24
    Eröffnung17,35 EUR
    Tageshoch17,35 EUR
    Tagestief17,35 EUR
    Vortageskurs15,34 EUR
    52-Wochen Hoch15,49 EUR
    52-Wochen Tief13,66 EUR
    Performance 1 Monat+0,68 %
    Performance 1 Jahr-4,78 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum05.07.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen7,08 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Eve Tournier
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,72-3,57
    Tracking Error+3,80%+5,61%
    Jensens Alpha+0,80%+0,24%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,316,49 %
    3 Jahre-0,558,62 %
    5 Jahre-0,138,64 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,04 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Diversified Income Fund ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NamePIMCO GblAdvisors IE
    Straße78 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0)20 / 33 70 11-00
    Fax+44 (0)20 / 33 70 11-01
    E-Mailinvest@source.info
    Webseitewww.source-etf.net