Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 26,24 EUR |
Performance | +1,84 % |
Kurszeit | 21:38:03 |
Eröffnung | 26,16 EUR |
Tageshoch | 26,24 EUR |
Tagestief | 26,16 EUR |
Vortageskurs | 25,77 EUR |
52-Wochen Hoch | 27,11 EUR |
52-Wochen Tief | 25,45 EUR |
Performance 1 Monat | -1,32 % |
Performance 1 Jahr | -0,59 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 03.10.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 668,86 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,102000EUR (17.05.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Nicholas Morse |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -2,45 | -9,69 |
Tracking Error | +3,15% | +4,88% |
Jensens Alpha | -0,89% | -0,53% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | -0,21 | 10,35 % |
3 Jahre | -0,73 | 14,12 % |
5 Jahre | -0,22 | 16,07 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,01 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Comgest Asset Mgmt |
Straße | 46 St. Stephen`s Green |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +353 (0)1 631 0100 |
info.camil@comgest.de | |
Webseite | www.comgest.com |