Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 69,64 GBP |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 01.05.24 |
Eröffnung | 75,03 GBP |
Tageshoch | 75,03 GBP |
Tagestief | 75,03 GBP |
Vortageskurs | 69,62 GBP |
52-Wochen Hoch | 72,97 GBP |
52-Wochen Tief | 67,43 GBP |
Performance 1 Monat | +0,85 % |
Performance 1 Jahr | -5,15 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
Währung | Britisches Pfund Sterling |
Auflagedatum | 04.10.2010 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen | 1,21 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,865128GBP (01.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Herr David A. Bowen |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +9,95 | +0,60 |
Tracking Error | +3,95% | +5,85% |
Jensens Alpha | -1,05% | -0,26% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,42 | 4,33 % |
3 Jahre | +0,06 | 8,09 % |
5 Jahre | +0,18 | 9,17 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |