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BNP Paribas Latin America Equity Classic Cap Fonds

 
426,41
 
EUR
03.08.21 Frankfurt
-1,33 %
-5,73 EUR
Geldkurs 03.08.21
429,75 EUR
24 Stk.
Briefkurs 03.08.21
438,29 EUR
23 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,72%-+3,64%-+5,36%
1 Tag-1,33%---+0,64%
1 Woche---1,45%--2,46%
1 Monat+3,60%--4,45%--4,39%
6 Monate+5,72%-+7,46%--
1 Jahr+36,08%-+16,47%-+18,68%
2 Jahre-7,35%-3,75%-14,99%-5,72%-
3 Jahre+8,25%+2,68%-8,46%+2,07%-
5 Jahre+12,55%+2,39%-2,26%+1,12%-
10 Jahre-39,49%-4,90%-26,58%-3,00%-
20 Jahre+220,05%+5,99%+128,92%+4,23%-

Profil

Ziel des Fonds ist es mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Titel von Unternehmen investiert, die ihren Hauptsitz in einem lateinamerikanischen Schwellenland haben. Die Auswahl der Anlagewerte erfolgt auf der Basis von Fundamental- und Unternehmensanalysen. Es wird in Unternehmen aus lateinamerikanischen Schwellenländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen und hinsichtlich ihrer zukünftigen Gewinnaussichten unterbewertet sind.
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Aktueller Kurs BNPP Latin America Equity Classic Cap

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs426,41EUR
Performance-1,33 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung431,03EUR
Tageshoch431,03EUR
Tagestief426,41EUR
Vortageskurs432,14EUR
52-Wochen Hoch460,07EUR
52-Wochen Tief323,21EUR
Performance 1 Monat-4,45 %
Performance 1 Jahr+16,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum23.01.1997
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen30,29 Mio. (29.01.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.03. – 28.02.
FondsmanagerHerr Frederico Tralli
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,29+0,02
Korrelation Benchmark+1,00+0,99
Tracking Error+1,92%+3,23%
Jensens Alpha-7,04%-2,76%
Maximaler Verlust-11,65%-44,81%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,1525,16 %
2 Jahre-0,1534,55 %
3 Jahre+0,0831,28 %
5 Jahre+0,0626,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio2,22 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameBNP Paribas AM (L)
Straße33 Rue des Gasperich
Ort5826 Howald - Hesperange
LandLuxemburg
Telefon+352 2646 3127
Fax+352 2646 9175
E-Mailclientservice@bnpparibas-ip.com
Webseitewww.bnpparibas-am.de