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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP-DKK Fonds

 
32,18
 
EUR
27.07.21 Tradegate
+0,26 %
+0,62 EUR
Geldkurs 16:30:59
32,05 EUR
344 Stk.
Briefkurs 16:30:59
32,30 EUR
341 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in DKKPerf. in DKK p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,42%--2,63%--2,55%
1 Tag+0,26%---+0,13%
1 Woche+0,54%-+0,45%-+0,55%
1 Monat+0,43%-+0,91%-+1,05%
6 Monate-3,42%--1,90%--
1 Jahr-2,59%--1,82%--1,74%
2 Jahre-2,75%-1,39%-1,87%-1,21%-
3 Jahre+0,32%+0,11%+1,47%+0,18%-
5 Jahre+4,18%+0,82%+4,99%+0,83%-
10 Jahre+25,92%+2,33%-+2,35%-
20 Jahre+92,10%+3,32%+92,65%+3,33%-

Profil

Der Fondsmanager investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
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Aktueller Kurs Nordea-1 Danish Covered Bond BP DKK

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs32,18EUR
Performance+0,26 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung32,18EUR
Tageshoch32,18EUR
Tagestief32,18EUR
Vortageskurs32,13EUR
52-Wochen Hoch33,00EUR
52-Wochen Tief31,54EUR
Performance 1 Monat+0,91 %
Performance 1 Jahr-1,82 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSkandinavien Währungen
WährungDänische Krone
Auflagedatum21.02.1997
Fondsalter24 Jahre
Fondsvolumen441,65 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHenrik Stille
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleNordea Bank, Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,83+0,83
Tracking Error+1,61%+2,14%
Jensens Alpha-2,49%-0,15%
Maximaler Verlust-3,81%-4,31%
Längste Verlustperiode5 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,672,71 %
2 Jahre-0,223,21 %
3 Jahre+0,222,84 %
5 Jahre+0,492,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,86 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameNordea Inv. Funds (L)
Straße562, rue de Neudorf
Ort2220 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352-43 8871
Fax00352-43 39 52
E-Mailnordeafunds@nordea.lu
Webseitewww.nordea.lu