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Schroder ISF EURO Short Term Bond A Dist Fonds

 
3,961
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
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Geldkurs 30.07.21
3,961 EUR
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Briefkurs 30.07.21
3,989 EUR
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,33%--0,35%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche+0,05%-+0,02%
1 Monat+0,05%-+0,03%
6 Monate-0,20%--
1 Jahr-0,95%--0,16%
2 Jahre-2,34%-0,18%-
3 Jahre-3,08%+0,02%-
5 Jahre-6,43%-0,21%-
10 Jahre-8,94%+0,71%-
20 Jahre+41,60%+1,75%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Short Term Bond A dist

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs3,961EUR
Performance0,00 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung3,961EUR
Tageshoch3,961EUR
Tagestief3,961EUR
Vortageskurs3,961EUR
52-Wochen Hoch4,014EUR
52-Wochen Tief3,958EUR
Performance 1 Monat+0,05 %
Performance 1 Jahr-0,95 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum17.03.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen766,70 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Lespinard
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Euro Aggregate 1-3 years

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,50+0,95
Tracking Error+0,51%+0,79%
Jensens Alpha+0,10%-0,19%
Maximaler Verlust-0,46%-2,56%
Längste Verlustperiode7 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,360,48 %
2 Jahre+0,191,67 %
3 Jahre+0,341,41 %
5 Jahre+0,181,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,66 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com