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Schroder ISF EURO Short Term Bond C Dist Fonds

3,007
 
EUR
09:53:28 Frankfurt
-0,07 %
-0,002 EUR
Geldkurs 10:27:43
3,007 EUR
16.628 Stk.
Briefkurs 10:27:43
3,029 EUR
16.508 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,30%--0,27%
1 Tag-0,07%--0,02%
1 Woche---0,01%
1 Monat-0,10%--0,08%
6 Monate-0,17%--
1 Jahr-0,86%--0,09%
2 Jahre-1,76%-0,15%-
3 Jahre-2,27%+0,40%-
5 Jahre-5,08%+0,08%-
10 Jahre-6,55%+0,99%-
20 Jahre+48,62%+2,00%-

Profil

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Euro Short Term Bond C dist

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs3,007EUR
Performance-0,07 %
Kurszeit09:53:28
Eröffnung3,007EUR
Tageshoch3,007EUR
Tagestief3,007EUR
Vortageskurs3,009EUR
52-Wochen Hoch3,046EUR
52-Wochen Tief3,008EUR
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr-0,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum25.03.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen252,55 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPhilippe Lespinard
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkBarclays Euro Aggregate 1-3 years

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,67+0,95
Tracking Error+0,46%+0,83%
Jensens Alpha+0,03%+0,15%
Maximaler Verlust-0,30%-2,39%
Längste Verlustperiode9 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,590,35 %
2 Jahre+0,221,66 %
3 Jahre+0,611,40 %
5 Jahre+0,431,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,34 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com