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Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds
26,38
EUR
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Letzter Kurs 26.04.24 Frankfurt
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Geldkurs 26.04.24
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Briefkurs 26.04.24
ISIN: LU0086394185 · WKN: 973117 · SYM: SRVM ·
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Profil
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.
Der Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV mit der Fondsgröße 651,39 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 15.07.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika zugeordnet.
Der aktuelle Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Kurs (26.04.24) liegt bei 26,38€. Damit ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV mit der WKN (973117) in 24 Stunden um -0,05 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV mit der ISIN LU0086394185 um +1,55 % verändert. Der Verlust des Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt -3,99 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -6,46 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -5,48 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,27 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +11,68 % über seinem 52-Wochen Tief.
Der Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV mit der Fondsgröße 651,39 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 15.07.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika zugeordnet.
Der aktuelle Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Kurs (26.04.24) liegt bei 26,38€. Damit ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV mit der WKN (973117) in 24 Stunden um -0,05 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV mit der ISIN LU0086394185 um +1,55 % verändert. Der Verlust des Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt -3,99 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -6,46 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -5,48 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,27 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +11,68 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit
Die Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV notiert zurzeit +11,68 % über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds?
Der Kurs des Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds liegt am 26.04.24 bei 26,38€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds lag bei 29,73EUR (am 27.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds -11,27 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds lag bei 23,62EUR (am 27.04.23). Laut aktuellem Kurs ist der Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds +11,68 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV (28.12.23) lag bei 1,555USD.
Aktueller Kurs Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American A AV
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Letzter Kurs | 26,38 EUR |
| Performance | -0,05 % |
| Kurszeit | 26.04.24 |
| Eröffnung | 26,38 EUR |
| Tageshoch | 26,38 EUR |
| Tagestief | 26,38 EUR |
| Vortageskurs | 26,39 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 29,73 EUR |
| 52-Wochen Tief | 23,62 EUR |
| Performance 1 Monat | -3,99 % |
| Performance 1 Jahr | +9,00 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 15.07.1998 |
| Fondsalter | 25 Jahre |
| Fondsvolumen | 651,39 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,554966USD (28.12.2023) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Herr Tom Wilson |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +16,04 | +11,02 |
| Tracking Error | +4,54% | +4,94% |
| Jensens Alpha | -0,17% | +0,06% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,88 | 17,91 % |
| 3 Jahre | +0,51 | 21,04 % |
| 5 Jahre | +0,20 | 26,77 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Bankgebühr | 0,40 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Schroder Investment |
| Straße | 5, rue Höhenhof |
| Ort | 1736 Senningerberg |
| Telefon | +352 / 3 41 342 444 |
| Fax | +352 / 3 41 342 342 |
| europeclientservices@schroders.com | |
| Webseite | www.schroders.lu |
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