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CS Portfolio Fund (Lux) Yield (Euro) B Fonds

 
193,74
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-0,10 %
-0,20 EUR
Geldkurs 30.07.21
194,01 EUR
258 Stk.
Briefkurs 30.07.21
196,42 EUR
255 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,15%-+5,21%
1 Tag-0,10%--0,01%
1 Woche--+0,01%
1 Monat+0,70%-+0,77%
6 Monate+4,52%--
1 Jahr+9,81%-+9,67%
2 Jahre+9,07%+4,61%-
3 Jahre+12,08%+3,97%-
5 Jahre+14,30%+2,84%-
10 Jahre+37,07%+3,23%-
20 Jahre+67,15%+2,60%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines angemessenen Ertrages in EUR unter Nutzung der Möglichkeiten zur internationalen Diversifikation. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabelverzinslichen Werten sowie in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren. Dabei wird der Anteil an fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren jederzeit mindestens 50% des Nettofondsvermögens betragen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.
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Aktueller Kurs CS (L) PF Yield EUR B €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs193,74EUR
Performance-0,10 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung193,60EUR
Tageshoch193,74EUR
Tagestief193,56EUR
Vortageskurs193,94EUR
52-Wochen Hoch194,39EUR
52-Wochen Tief175,44EUR
Performance 1 Monat+0,70 %
Performance 1 Jahr+9,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum03.11.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen472,22 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerUrs Hiller, Gerhard Werginz
VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkCB CS PF (Lux) Income (Euro)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,04
Korrelation Benchmark+0,99+0,96
Tracking Error+0,84%+1,82%
Jensens Alpha+1,44%+0,89%
Maximaler Verlust-1,22%-9,45%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,484,38 %
2 Jahre+0,727,09 %
3 Jahre+0,656,79 %
5 Jahre+0,595,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Total Expense Ratio1,46 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameCredit Suisse (L)
Straße5, rue Jean Monnet
Ort2013 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon(0 69) 75 38 11 11
Fax(0 69) 75 38 17 96
E-Mailinfo@csam.de
Webseitewww.credit-suisse.com