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CondorBalance-Universal Fonds

 
101,39
 
EUR
02.08.21 KAG Kurs
-0,04 %
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Rücknahmekurs 02.08.21
101,39 EUR
 
Ausgabekurs 02.08.21
106,46 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,66%-+10,62%
1 Tag-0,04%--0,04%
1 Woche--+0,38%
1 Monat+2,65%-+2,55%
6 Monate+11,03%--
1 Jahr+17,25%-+17,88%
2 Jahre+20,98%+9,16%-
3 Jahre+22,06%+6,34%-
5 Jahre+35,62%+6,38%-
10 Jahre+94,53%+6,58%-
20 Jahre+119,92%+4,02%-

Profil

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlageziels soll der Teilfonds bis zu 70 % des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds und mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds anlegen. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Die Ausrichtung erfolgt unter Anwendung eines individuellen Filters sowie eines zusätzlichen Qualitätsfilters mittels eines ESG-Scorings. Die ausgewählten Zielfonds investieren in Unternehmen, die soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und zukunftsorientiert und ressourcenschonend agieren. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
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Aktueller Kurs CondorBalance-Universal

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs101,39EUR
Performance-0,04 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung101,39EUR
Tageshoch101,39EUR
Tagestief101,39EUR
Vortageskurs101,43EUR
52-Wochen Hoch101,43EUR
52-Wochen Tief84,77EUR
Performance 1 Monat+2,65 %
Performance 1 Jahr+17,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum31.05.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen46,69 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerUniversal Team
VerwahrstelleLampebank Int. Lux
ZahlstelleBankhaus Lampe
BenchmarkMSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,06
Korrelation Benchmark+0,93+0,96
Tracking Error+2,67%+3,22%
Jensens Alpha-1,53%+1,14%
Maximaler Verlust-2,67%-13,26%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,536,90 %
2 Jahre+0,9110,61 %
3 Jahre+0,6410,67 %
5 Jahre+0,768,94 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,06 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUniversal Lux
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 26 26 601
Fax+352 26 20 26 61
E-Mailinfo@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.lu