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Vont Eur ST Bd BC Fonds

ISIN: LU0120689640 · WKN: 578798 · SYM: UEUZ
127,30
 
EUR
-0,16 %
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Letzter Kurs 09:13:49 · Frankfurt

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Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Euro (EUR) lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND EURO/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs127,30EUR
Performance-0,16 %
Kurszeit09:13:49
Eröffnung127,30EUR
Tageshoch127,30EUR
Tagestief127,30EUR
Vortageskurs127,50EUR
52-Wochen Hoch135,46EUR
52-Wochen Tief127,45EUR
Performance 1 Monat-1,37 %
Performance 1 Jahr-5,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum24.10.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen197,77 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Daniel Karnaus
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,59-0,13
Tracking Error+2,55%+2,65%
Jensens Alpha-2,38%-1,87%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,462,95 %
3 Jahre-0,213,19 %
5 Jahre-0,032,52 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch