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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR Fonds

 
135,35
 
EUR
27.07.21 Frankfurt
+0,02 %
+0,03 EUR
Geldkurs 27.07.21
135,35 EUR
370 Stk.
Briefkurs 27.07.21
135,99 EUR
370 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,34%-+0,65%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche--+0,04%
1 Monat+0,13%-+0,16%
6 Monate+0,56%--
1 Jahr+1,87%-+2,03%
2 Jahre+1,36%+0,75%-
3 Jahre+2,62%+0,92%-
5 Jahre+2,22%+0,44%-
10 Jahre+4,87%+0,47%-
20 Jahre+31,68%+1,39%-

Profil

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Euro (EUR) lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
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Aktueller Kurs Vontobel Euro Short Term Bond B €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs135,35EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung135,32EUR
Tageshoch135,35EUR
Tagestief135,32EUR
Vortageskurs135,32EUR
52-Wochen Hoch135,56EUR
52-Wochen Tief132,64EUR
Performance 1 Monat+0,13 %
Performance 1 Jahr+1,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum24.10.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen76,84 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerTolga Yildirim,Daniel Karnaus
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
BenchmarkCitigroup EUR Money Market Index 3M

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,01
Korrelation Benchmark+0,38+0,94
Tracking Error+0,70%+1,04%
Jensens Alpha+2,31%+0,13%
Maximaler Verlust0,00%-3,89%
Längste Verlustperiode
2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+4,060,72 %
2 Jahre+0,383,23 %
3 Jahre+0,512,68 %
5 Jahre+0,412,09 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,51 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com