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DJE - Concept - I (EUR) Fonds

 
308,58
 
EUR
30.07.21 Frankfurt
-0,15 %
-0,47 EUR
Geldkurs 30.07.21
309,10 EUR
40 Stk.
Briefkurs 30.07.21
311,51 EUR
40 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,15%-+10,48%
1 Tag-0,15%-+0,65%
1 Woche--+1,28%
1 Monat+0,85%-+1,52%
6 Monate+10,72%--
1 Jahr+19,18%-+19,54%
2 Jahre+14,61%+7,54%-
3 Jahre-+3,40%-
5 Jahre-+6,10%-
10 Jahre-+5,61%-
20 Jahre+206,96%+5,77%-

Profil

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt. (0)
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Aktueller Kurs DJE Concept I

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs308,58EUR
Performance-0,15 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung309,10EUR
Tageshoch309,36EUR
Tagestief308,58EUR
Vortageskurs309,05EUR
52-Wochen Hoch311,69EUR
52-Wochen Tief253,62EUR
Performance 1 Monat+0,85 %
Performance 1 Jahr+19,18 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.10.2019
Fondsalter1 Jahre
Fondsvolumen110,16 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark80% MSCI WORLD / 20% REX-INDEX TR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26+0,05
Korrelation Benchmark+0,73+0,86
Tracking Error+5,21%+5,41%
Jensens Alpha+6,69%-1,95%
Maximaler Verlust-3,45%-14,57%
Längste Verlustperiode1 Monat21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,827,85 %
2 Jahre+0,819,86 %
3 Jahre+0,3810,09 %
5 Jahre+0,738,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,22 %
Mindestanlage95.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de