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M&W Inv Cap D Fonds

ISIN: LU0126525004 · WKN: 634782 · SYM: LR1S
78,97
 
EUR
-0,59 %
-0,47 EUR
Letzter Kurs 29.11.22 · Frankfurt

Chart für 634782

Profil

Anlageziel ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.

Der M+W INVEST-M+W/SH EUR mit der Fondsgröße 12,92 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.08.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle M+W INVEST-M+W/SH EUR Kurs (29.11.22) liegt bei 78,97. Damit ist der M+W INVEST-M+W/SH EUR mit der WKN (634782) in 24 Stunden um -0,59 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des M+W INVEST-M+W/SH EUR mit der ISIN LU0126525004 um +4,59 % verändert. Der Anstieg des M+W INVEST-M+W/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt +4,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -15,06 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +6,71 %. Derzeit notiert der Fonds mit -34,57 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +17,51 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des M+W INVEST-M+W/SH EUR Fonds liegt am 29.11.22 bei 78,97.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des M+W INVEST-M+W/SH EUR Fonds lag bei 121,40EUR (am 14.04.22). Laut aktuellem Kurs ist der M+W INVEST-M+W/SH EUR Fonds -34,57 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des M+W INVEST-M+W/SH EUR Fonds lag bei 67,60EUR (am 28.09.22). Laut aktuellem Kurs ist der M+W INVEST-M+W/SH EUR Fonds +17,51 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem M+W INVEST-M+W/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der M+W INVEST-M+W/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des M+W INVEST-M+W/SH EUR (20.06.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs M+W INVEST-M+W/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs78,97EUR
Performance-0,59 %
Kurszeit29.11.22
Eröffnung77,84EUR
Tageshoch80,42EUR
Tagestief77,84EUR
Vortageskurs79,44EUR
52-Wochen Hoch121,40EUR
52-Wochen Tief67,60EUR
Performance 1 Monat+4,19 %
Performance 1 Jahr-19,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.08.2001
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen12,92 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (20.06.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-14,43+2,92
Tracking Error+27,99%+34,57%
Jensens Alpha-0,64%-0,13%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,6830,55 %
3 Jahre+0,1739,96 %
5 Jahre+0,2535,32 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest S.A.
Straße9a, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 15 00-1
Fax+352 / 26 15 00-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu