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Schroder ISF Latin American USD A1 Acc Fonds

39,94
 
USD
04.08.21 KAG Kurs
+0,61 %
+0,24 USD
Rücknahmekurs 04.08.21
39,94 USD
 
Ausgabekurs 04.08.21
41,61 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,57%-+2,89%-+7,16%
1 Tag+0,61%---+0,61%
1 Woche+0,10%--0,57%--0,56%
1 Monat+4,90%--3,37%--3,29%
6 Monate+8,57%-+5,47%--
1 Jahr+47,38%-+26,72%-+28,92%
2 Jahre+9,67%+4,72%+4,83%+2,57%-
3 Jahre+29,68%+9,05%+11,26%+8,42%-
5 Jahre+49,89%+8,43%+35,90%+7,01%-
10 Jahre-21,85%-2,44%-21,01%-0,53%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
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Aktueller Kurs SISF Latin American $ A1 acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs39,94USD
Performance+0,61 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung39,94USD
Tageshoch39,94USD
Tagestief39,94USD
Vortageskurs39,70USD
52-Wochen Hoch42,77USD
52-Wochen Tief27,71USD
Performance 1 Monat-3,37 %
Performance 1 Jahr+26,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.05.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen97,02 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerNicholas Morse & Allan Conway
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,41+0,09
Korrelation Benchmark+0,93+0,97
Tracking Error+8,84%+7,05%
Jensens Alpha+4,99%+3,80%
Maximaler Verlust-12,24%-42,42%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5325,84 %
2 Jahre+0,0934,41 %
3 Jahre+0,2930,73 %
5 Jahre+0,2826,31 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,17 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio2,38 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com