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Investment Vario Pool - Global Werte Fonds

 
20,39
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,38 %
+0,08 EUR
Geldkurs 23.07.21
20,49 EUR
2.440 Stk.
Briefkurs 23.07.21
20,75 EUR
2.410 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,36%-+12,51%
1 Tag+0,38%-+0,54%
1 Woche--+0,54%
1 Monat+2,74%-+2,19%
6 Monate+7,93%--
1 Jahr+19,35%-+20,01%
2 Jahre+26,78%+13,08%-
3 Jahre+24,76%+8,20%-
5 Jahre-+7,23%-
10 Jahre-+3,97%-

Profil

Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Hierzu entsprechend investiert der Teilfonds in Wertpapiere gemäß Artikel 41 Absatz 1 a) bis d) des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ('Gesetz von 2010') und in Anteile von OGAW oder OGA gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ('Zielfonds'). Bei den Zielfonds kann es sich um diversifizierende Fonds (Mischfonds), um Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Genussschein-, Wandelanleihenfonds, oder Fonds die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall-, oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- oder Branchenfonds oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds handeln. Damit erhält der Teilfonds die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagement bis zu 100% in Zielfondsanteile oder in Wertpapiere investieren. Andere Anlagen im Sinne des Artikels 4 des Verwaltungsreglements können bis zu 10 % des Werts des Fondsvermögens erworben werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann für den Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Geldmarktinstrumenten gehalten werden.
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Aktueller Kurs IVP Global Werte

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs20,39EUR
Performance+0,38 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung20,39EUR
Tageshoch20,39EUR
Tagestief20,39EUR
Vortageskurs20,32EUR
52-Wochen Hoch20,34EUR
52-Wochen Tief16,63EUR
Performance 1 Monat+2,74 %
Performance 1 Jahr+19,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum12.11.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen14,84 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerDJE Kapital AG, Pullach
VerwahrstelleM.M. Warburg (L)
ZahlstelleM.M. Warburg & CO
BenchmarkMSCI World Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,46+0,15
Korrelation Benchmark+0,88+0,92
Tracking Error+6,85%+8,36%
Jensens Alpha+7,09%-0,34%
Maximaler Verlust-2,40%-13,05%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,017,80 %
2 Jahre+1,439,45 %
3 Jahre+0,7910,96 %
5 Jahre+0,829,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,84 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLRI CM (Lux)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 261500 1
E-Mailcommunications@lri-group.lu
Webseitewww.lri-group.lu