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Templeton Euroland Fund I (acc) EUR Fonds

23,01
 
EUR
04.08.21 KAG Kurs
+0,39 %
+0,09 EUR
Rücknahmekurs 04.08.21
23,01 EUR
 
Ausgabekurs 04.08.21
23,01 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,22%-+8,64%
1 Tag+0,39%-+0,39%
1 Woche--+1,37%
1 Monat-0,61%--0,22%
6 Monate+6,70%--
1 Jahr+16,35%-+16,92%
2 Jahre+10,72%+3,30%-
3 Jahre-0,56%+0,81%-
5 Jahre+29,93%+5,81%-
10 Jahre+116,02%+6,92%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er überwiegend in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen, die von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben werden, die in einem Schwellenland ansässig sind und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Entwicklungs- oder Schwellenland ausüben. Alle Anlagen verfügen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über ein Rating von B minus oder höher. Wenn kein Rating vorhanden ist, müssen sie eine vergleichbare Qualität aufweisen. Alle Anlagen lauten auf G7-Währungen. Derivate werden in erster Linie eingesetzt, um Währungsrisiken abzusichern. Gelegentlich kann jedoch auch eine Absicherung gegenüber Zinsrisiken vorgenommen werden.
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Aktueller Kurs Templeton Euroland I acc €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs23,01EUR
Performance+0,39 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung23,01EUR
Tageshoch23,01EUR
Tagestief23,01EUR
Vortageskurs22,92EUR
52-Wochen Hoch23,38EUR
52-Wochen Tief17,77EUR
Performance 1 Monat-0,61 %
Performance 1 Jahr+16,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEuroland Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum31.08.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen15,34 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDylan Ball; Heather Arnold; Peter Moeschter
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkMSCI EMU Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,01
Korrelation Benchmark+0,99+0,96
Tracking Error+4,19%+5,58%
Jensens Alpha-6,96%-7,73%
Maximaler Verlust-9,40%-28,69%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,9218,49 %
2 Jahre+0,1722,67 %
3 Jahre+0,0620,88 %
5 Jahre+0,3617,16 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio0,97 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFranklin Templeton (L)
StraßeMainzer Landstraße 16
Ort60325 Frankfurt a.M.
LandDeutschland
Telefon0800/ 073 80 03
E-Mailinfo@franklintempleton.de
Webseitewww.franklintempleton.de