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NN (L) European High Dividend - I Cap EUR Fonds

 
549,16
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,26 %
-1,43 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
549,16 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
560,14 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,08%-+14,78%
1 Tag-0,26%--0,26%
1 Woche---0,99%
1 Monat-1,60%--2,00%
6 Monate+11,29%--
1 Jahr+19,38%-+20,01%
2 Jahre+16,73%+8,68%-
3 Jahre+18,10%+6,55%-
5 Jahre+39,96%+7,68%-
10 Jahre+85,62%+6,25%-

Profil

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Aktien europäischer (ohne Osteuropa) Unternehmen, die attraktive Erträge erwarten lassen.
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Aktueller Kurs NN (L) European High Div I Cap €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs549,16EUR
Performance-0,26 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung549,16EUR
Tageshoch549,16EUR
Tagestief549,16EUR
Vortageskurs550,59EUR
52-Wochen Hoch564,25EUR
52-Wochen Tief409,18EUR
Performance 1 Monat-1,60 %
Performance 1 Jahr+19,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum08.11.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen98,88 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerManu Vandenbulck
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,23+0,07
Korrelation Benchmark+0,99+0,99
Tracking Error+2,59%+2,59%
Jensens Alpha-6,12%-2,70%
Maximaler Verlust-8,32%-23,99%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4418,12 %
2 Jahre+0,4619,94 %
3 Jahre+0,3818,46 %
5 Jahre+0,5315,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com