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Warburg Value Fund A Fonds

 
387,92
 
EUR
15:34:54 Frankfurt
+0,38 %
+1,48 EUR
Geldkurs 16:30:25
384,48 EUR
30 Stk.
Briefkurs 16:30:25
387,40 EUR
30 Stk.
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+29,00%-+28,28%
1 Tag+0,38%-+0,15%
1 Woche---2,14%
1 Monat-2,14%--2,53%
6 Monate+21,87%--
1 Jahr+61,07%-+61,89%
2 Jahre+29,42%+15,49%-
3 Jahre+25,11%+8,03%-
5 Jahre+43,26%+9,25%-
10 Jahre+101,80%+7,72%-

Profil

Mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Weiterhin kann der Fondsmanager in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden.
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Aktueller Kurs Warburg Value Fund A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs387,92EUR
Performance+0,38 %
Kurszeit15:34:54
Eröffnung386,90EUR
Tageshoch387,92EUR
Tagestief385,78EUR
Vortageskurs386,44EUR
52-Wochen Hoch404,45EUR
52-Wochen Tief228,76EUR
Performance 1 Monat-2,14 %
Performance 1 Jahr+61,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum23.12.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen38,81 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerWARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
VerwahrstelleEuropean Depositary Bank
ZahlstelleM.M. Warburg & CO
BenchmarkMSCI AC World Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,50+0,07
Korrelation Benchmark+0,76+0,85
Tracking Error+13,22%+13,43%
Jensens Alpha+24,27%-10,13%
Maximaler Verlust-3,35%-33,81%
Längste Verlustperiode1 Monat20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,0021,75 %
2 Jahre+0,5827,33 %
3 Jahre+0,3524,53 %
5 Jahre+0,4820,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,13 %
Mindestanlage100,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR
Warburg Value Fund A ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameLRI CM (Lux)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 261500 1
E-Mailcommunications@lri-group.lu
Webseitewww.lri-group.lu