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Warburg Value AC Fonds

ISIN: LU0208289198 · WKN: A0DN29
383,04
 
EUR
+0,45 %
+1,71 EUR
Letzter Kurs 19.08.22 · Frankfurt

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Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien. Das Fondsmanagement verfährt bei der Umsetzung seiner Anlagestrategie nach dem klassischen Graham & Dodd Value Ansatz. Ziel ist es, Werte zu erwerben, die einen Kurs deutlich unter dem inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem inneren Wert angenähert haben.
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Aktueller Kurs WARBURG VALUE FUND/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs383,04EUR
Performance+0,45 %
Kurszeit19.08.22
Eröffnung380,36EUR
Tageshoch383,04EUR
Tagestief380,36EUR
Vortageskurs381,33EUR
52-Wochen Hoch404,57EUR
52-Wochen Tief344,78EUR
Performance 1 Monat+8,35 %
Performance 1 Jahr-0,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum23.12.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen35,51 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerTeam der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
VerwahrstelleM.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,96+6,25
Tracking Error+12,21%+14,10%
Jensens Alpha-0,04%-0,31%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,4011,44 %
3 Jahre+0,3223,24 %
5 Jahre+0,1820,16 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
WARBURG VALUE FUND/SH EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameLRI Capital Managem.
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 261 500-1
Fax+352 261 500-2299
E-Mailrelationship-management@lri-group.lu
Webseitewww.lri-group.lu