Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 112,29 EUR |
Performance | +0,01 % |
Kurszeit | 24.04.24 |
Eröffnung | 110,07 EUR |
Tageshoch | 110,07 EUR |
Tagestief | 110,07 EUR |
Vortageskurs | 112,27 EUR |
52-Wochen Hoch | 110,84 EUR |
52-Wochen Tief | 109,68 EUR |
Performance 1 Monat | +0,23 % |
Performance 1 Jahr | +0,85 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 28.09.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 1,51 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,75EUR (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr David Callahan |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,44 | +0,39 |
Tracking Error | +0,13% | +0,28% |
Jensens Alpha | -1,47% | -0,18% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,71 | 0,14 % |
3 Jahre | +0,52 | 0,57 % |
5 Jahre | +0,50 | 0,50 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Lombard Odier Funds |
Straße | 291, route dArlon |
Ort | 1150 Luxembourg |
Land | Montenegro |
Telefon | +49 (0)69 71048 8400 |
Fax | +49 (0)69 71048 8444 |
luxembourg-funds@lombardodier.com | |
Webseite | www.lombardodier.com |