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    BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Fonds

    181,20
     
    EUR
    -0,25 %
    -0,45 EUR
    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
    191,31
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
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    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LU0225310266 · WKN: A0HGUW ·

    Chart für A0HGUW

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    Profil

    Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.

    Der BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR mit der Fondsgröße 2,28 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.12.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) zugeordnet.

    Der aktuelle BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Kurs (24.04.24) liegt bei 181,20€. Damit ist der BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR mit der WKN (A0HGUW) in 24 Stunden um -0,25 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR mit der ISIN LU0225310266 um +0,24 % verändert. Der Anstieg des BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,65 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,41 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Fonds liegt am 24.04.24 bei 181,20€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Fonds lag bei 178,04EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Fonds lag bei 159,69EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs181,20 EUR
    Performance-0,25 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung191,31 EUR
    Tageshoch191,31 EUR
    Tagestief191,31 EUR
    Vortageskurs181,65 EUR
    52-Wochen Hoch178,04 EUR
    52-Wochen Tief159,69 EUR
    Performance 1 Monat+0,65 %
    Performance 1 Jahr-4,90 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
    WährungEuro
    Auflagedatum19.12.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen2,28 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Andrzej Skiba
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,71-4,96
    Tracking Error+2,42%+4,87%
    Jensens Alpha-1,06%-0,37%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,054,13 %
    3 Jahre-0,447,05 %
    5 Jahre+0,047,12 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,30 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameBlueBay Funds Manag.
    Straße77 Grosvenor Street
    OrtLondon W1K 3JU
    Telefon+44 (0) 20 7389 3700
    E-MailVPatock@bluebay.com
    Webseitewww.bluebay.com