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BlueBay Investment Grade Bond Fund Base Class I Fonds

 
197,21
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,32%-+1,13%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche--+0,18%
1 Monat+0,88%-+0,93%
6 Monate+1,06%--
1 Jahr+5,46%-+5,57%
2 Jahre+6,77%+3,83%-
3 Jahre+12,63%+3,91%-
5 Jahre+16,79%+3,31%-
10 Jahre-+4,02%-

Profil

Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.
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Aktueller Kurs BlueBay IG Bond I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs197,21EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung197,21EUR
Tageshoch197,21EUR
Tagestief197,21EUR
Vortageskurs197,18EUR
52-Wochen Hoch197,21EUR
52-Wochen Tief186,64EUR
Performance 1 Monat+0,88 %
Performance 1 Jahr+5,46 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum19.12.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen2,02 Mrd. (26.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,05
Korrelation Benchmark+0,94+0,98
Tracking Error+1,13%+1,16%
Jensens Alpha+0,86%+0,97%
Maximaler Verlust-0,53%-8,00%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,462,88 %
2 Jahre+0,617,07 %
3 Jahre+0,735,99 %
5 Jahre+0,774,86 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,55 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlueBay FM (L)
Straße80 Route d’Esch
Ort1470 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+44(0)20 7389 3700
Fax+44(0)20 7930 7400
E-Mailmarketing@bluebayinvest.com
Webseitewww.bluebay.com