198,67
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,29%-+5,46%
1 Tag+0,05%--0,78%
1 Woche---2,03%
1 Monat+0,82%--0,21%
6 Monate+12,39%--
1 Jahr-0,50%-+6,00%
2 Jahre+15,08%+7,25%-
3 Jahre+19,04%+3,07%-
5 Jahre+47,53%+6,46%-
10 Jahre+110,26%+7,30%-

Profil

Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.
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Aktueller Kurs Bergos Global Equities A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs198,67EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit26.02.21
Eröffnung198,67EUR
Tageshoch198,67EUR
Tagestief198,67EUR
Vortageskurs200,23EUR
52-Wochen Hoch203,31EUR
52-Wochen Tief145,34EUR
Performance 1 Monat+0,82 %
Performance 1 Jahr-0,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum25.09.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen7,49 Mio. (30.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerBergos AG (Schweiz)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
ZahlstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+4,90%+4,87%
Jensens Alpha-9,72%-6,09%
Maximaler Verlust-22,37%-23,32%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0324,94 %
2 Jahre+0,3919,62 %
3 Jahre+0,1918,38 %
5 Jahre+0,4615,03 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,50 %
Verwaltungsgebühr1,63 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio2,17 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal Lux
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon+352 26 26 601
Fax+352 26 20 26 61
E-Mailinfo@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.lu