Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 15,16 USD |
Performance | -0,46 % |
Kurszeit | 24.04.24 |
Eröffnung | 15,74 USD |
Tageshoch | 15,74 USD |
Tagestief | 15,74 USD |
Vortageskurs | 15,23 USD |
52-Wochen Hoch | 14,60 USD |
52-Wochen Tief | 12,34 USD |
Performance 1 Monat | +0,93 % |
Performance 1 Jahr | +3,60 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 08.06.2009 |
Fondsalter | 14 Jahre |
Fondsvolumen | 1,09 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Robert H. Neithart |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,83 | +1,23 |
Tracking Error | +2,41% | +2,91% |
Jensens Alpha | -0,14% | +0,14% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,38 | 5,24 % |
3 Jahre | +0,16 | 7,47 % |
5 Jahre | +0,19 | 9,14 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,12 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Capital Int. Portf. |
Straße | 37A, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +800 / 24 33 86-37 |
Fax | +352 / 22 74 43 |
ist@capgroup.com | |
Webseite | server.capgroup.com |