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HSBC GIF GEM Debt Total Return L1D Fonds

 
12,66
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+0,06 %
+0,01 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,32%--0,98%-+5,73%
1 Tag+0,06%---+0,06%
1 Woche---0,24%--0,03%
1 Monat+0,36%--2,77%-+0,67%
6 Monate+2,32%--1,40%--
1 Jahr+10,25%-+4,40%-+4,92%
2 Jahre+7,68%+3,77%+0,56%+1,55%-
3 Jahre+12,45%+3,99%+2,65%+3,33%-
5 Jahre+11,66%+2,23%-+0,85%-
10 Jahre+32,75%+2,87%-+4,88%-

Profil

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite durch Kapitalwachstum und Erträge an, indem er mindestens 2/3 seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus festverzinslichen und ähnlichen Wertpapieren mit oder ohne Investment Grade-Qualität anlegt, die auf die jeweilige Landeswährung oder die Währungen der OECD-Länder lauten. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die von Regierungen, der öffentlichen Hand oder supranationalen Körperschaften in Schwellenländern emittiert oder garantiert werden oder von Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in Schwellenländern emittiert werden.
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Aktueller Kurs HSBC GIF GEM Debt Total Return L1D

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,66USD
Performance+0,06 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung12,66USD
Tageshoch12,66USD
Tagestief12,66USD
Vortageskurs12,65USD
52-Wochen Hoch13,13USD
52-Wochen Tief12,10USD
Performance 1 Monat-2,77 %
Performance 1 Jahr+4,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum07.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen6,46 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,300380USD (08.07.2021)
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerVinayak G Potti, Nishant Upadhyay
VerwahrstelleHSBC Bank plc, Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,06
Korrelation Benchmark+0,38+0,83
Tracking Error+5,18%+5,79%
Jensens Alpha+1,85%+1,05%
Maximaler Verlust-2,53%-9,75%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,795,57 %
2 Jahre+0,248,62 %
3 Jahre+0,478,01 %
5 Jahre+0,177,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,75 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHSBC Global Investment (Lux)
Straße10 11 08
Ort40002 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon+49 (211) 910 2705
Fax+49 (211) 910-616
E-Maildominik.rottmann@hsbc.de
Webseitewww.assetmanagement.hsbc.com