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NN (L) Health Care - P Cap EUR Fonds

1.074,14
 
EUR
10:21:26 Frankfurt
-0,73 %
-7,94 EUR
Geldkurs 21:17:06
1.068,87 EUR
10 Stk.
Briefkurs 21:17:06
1.084,80 EUR
10 Stk.

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Ziel des Fonds ist die Steigerung des investierten Kapitals gemäß dem Wachstum der Sektoren Gesundheitsvorsorge und Medizin. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von Gesellschaften, die in der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Produkten tätig sind, die mit der Gesundheitsvorsorge oder der Medizin in Zusammenhang stehen.
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Aktueller Kurs NN (L) Health Care P Cap €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs1.074,14EUR
Performance-0,73 %
Kurszeit10:21:26
Eröffnung1.081,90EUR
Tageshoch1.081,90EUR
Tagestief1.074,14EUR
Vortageskurs1.082,07EUR
52-Wochen Hoch1.176,14EUR
52-Wochen Tief928,23EUR
Performance 1 Monat-5,83 %
Performance 1 Jahr+8,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypPharma & Gesundheit
WährungEuro
Auflagedatum10.06.1996
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen25,85 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerPaul Vrouwes
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
BenchmarkMSCI World Health Care

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,21+0,18
Korrelation Benchmark+0,96+0,96
Tracking Error+3,09%+3,53%
Jensens Alpha-3,75%-1,24%
Maximaler Verlust-4,16%-7,18%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,8412,17 %
2 Jahre+1,0913,52 %
3 Jahre+1,3511,76 %
5 Jahre+1,0612,09 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com