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NN L Heal C PC Fonds

ISIN: LU0341736568 · WKN: A0NEYV · SYM: IEGB
1.127,70
 
EUR
-0,48 %
-5,41 EUR
Letzter Kurs 09:37:59 · Frankfurt

Chart für A0NEYV

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen des Gesundheitssektors. Dazu gehören Unternehmen, die in folgenden Sparten tätig sind: Geräte und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, Forschung, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung pharmazeutischer oder biotechnologischer Produkte. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI World Health Care (Net), übertroffen werden. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, der fundamentales Research und quantitative Analysen kombiniert, um eine Wertentwicklung zu erzielen.

Der NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR mit der Fondsgröße 352,82 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 10.06.1996 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt zugeordnet.

Der aktuelle NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR Kurs (09:37:59) liegt bei 1.127,70. Damit ist der NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR mit der WKN (A0NEYV) in 24 Stunden um -0,48 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR mit der ISIN LU0341736568 um +1,14 % verändert. Der Verlust des NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.01.2023, beträgt -3,98 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -3,98 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,72 %. Derzeit notiert der Fonds mit -8,65 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +11,75 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR Fonds liegt am 09:37 Uhr bei 1.127,70.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR Fonds lag bei 1.240,43EUR (am 01.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR Fonds -8,65 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR Fonds lag bei 1.014,00EUR (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR Fonds +11,75 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs NN (L)- HEALTH CARE/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs1.127,70EUR
Performance-0,48 %
Kurszeit09:37:59
Eröffnung1.127,20EUR
Tageshoch1.127,70EUR
Tagestief1.127,20EUR
Vortageskurs1.133,12EUR
52-Wochen Hoch1.240,43EUR
52-Wochen Tief1.014,00EUR
Performance 1 Monat-3,98 %
Performance 1 Jahr+5,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
WährungEuro
Auflagedatum10.06.1996
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen352,82 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Filip Bekjarovski
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+11,32
Tracking Error+7,57%+6,74%
Jensens Alpha+1,00%+0,56%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,0115,68 %
3 Jahre+0,6814,16 %
5 Jahre+0,8713,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investm. Partn LU
Straße80, route d?Esch
Ort1470 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 / 50 95 49-0
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com