Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 1.127,70EUR |
Performance | -0,48 % |
Kurszeit | 09:37:59 |
Eröffnung | 1.127,20EUR |
Tageshoch | 1.127,70EUR |
Tagestief | 1.127,20EUR |
Vortageskurs | 1.133,12EUR |
52-Wochen Hoch | 1.240,43EUR |
52-Wochen Tief | 1.014,00EUR |
Performance 1 Monat | -3,98 % |
Performance 1 Jahr | +5,34 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 10.06.1996 |
Fondsalter | 26 Jahre |
Fondsvolumen | 352,82 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-09-30. |
Fondsmanager | Herr Filip Bekjarovski |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,15 | +11,32 |
Tracking Error | +7,57% | +6,74% |
Jensens Alpha | +1,00% | +0,56% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,01 | 15,68 % |
3 Jahre | +0,68 | 14,16 % |
5 Jahre | +0,87 | 13,28 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investm. Partn LU |
Straße | 80, route d?Esch |
Ort | 1470 Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 50 95 49-0 |
funds.germany@nnip.com | |
Webseite | www.nnip.com |