Börsenplatz | Hamburg |
Letzter Kurs | 179,12 EUR |
Performance | +0,15 % |
Kurszeit | 03.05.24 |
Eröffnung | 179,12 EUR |
Tageshoch | 179,12 EUR |
Tagestief | 179,12 EUR |
Vortageskurs | 178,86 EUR |
52-Wochen Hoch | 180,52 EUR |
52-Wochen Tief | 168,24 EUR |
Performance 1 Monat | -0,72 % |
Performance 1 Jahr | +5,25 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 02.05.2011 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen | 1,43 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | ING Asset Management B.V. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +3,29 | -3,00 |
Tracking Error | +0,30% | +0,79% |
Jensens Alpha | +0,06% | +0,06% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,87 | 3,87 % |
3 Jahre | -0,49 | 6,40 % |
5 Jahre | -0,10 | 6,58 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |