Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 153,15 EUR |
Performance | +0,03 % |
Kurszeit | 24.04.24 |
Eröffnung | 160,59 EUR |
Tageshoch | 160,59 EUR |
Tagestief | 160,59 EUR |
Vortageskurs | 153,10 EUR |
52-Wochen Hoch | 150,73 EUR |
52-Wochen Tief | 132,29 EUR |
Performance 1 Monat | +1,09 % |
Performance 1 Jahr | -4,23 % |
Fonds-Art | Spezialitätenfonds |
Fonds-Typ | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 02.10.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 133,01 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Fixed Income Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,98 | -0,76 |
Tracking Error | +1,51% | +6,97% |
Jensens Alpha | -1,47% | -0,18% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,70 | 1,64 % |
3 Jahre | -0,11 | 8,60 % |
5 Jahre | +0,19 | 11,19 % |
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |