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    Absolute Return Multi Asset B Fonds

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    EUR
    -0,10 %
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    Letzter Kurs 25.04.24 Tradegate
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    Geldkurs 25.04.24
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    105 STK
    Briefkurs 25.04.24
    ISIN: LU0864714422 · WKN: A1KCCE · SYM: MAML ·

    Chart für A1KCCE

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    Gettex
    Stück / BID
    25.04.24
    490 / 104,03
    Stück / ASK
    25.04.24
    480 / 105,55
    Tradegate
    Stück / BID
    25.04.24
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    Stück / ASK
    25.04.24
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    Baader
    Stück / BID
    25.04.24
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    Stück / ASK
    25.04.24
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel des Fonds ist eine langfristige positive Rendite oberhalb von 5% bei vertretbarem Risiko. Der Fonds orientiert sich nicht an bestimmten Benchmarkindizes, sondern bedient sich einer breit diversifizierten Anlagestruktur von Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen auf globaler Ebene. Dabei können die Aktien- und Währungsquote taktisch über Futures abgesichert werden. Das Portfoliomanagement wählt Einzelanlagen nach fundamentalen Kriterien mit Fokus auf stetigen Wertzuwachs aus. Es erfolgt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Research und der Analyse struktureller Trends.

    Der Absolute Return Multi Asset B mit der Fondsgröße 72,86 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.04.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Absolute Return Multi Asset B Kurs (25.04.24) liegt bei 104,76. Damit ist der Absolute Return Multi Asset B mit der WKN (A1KCCE) in 24 Stunden um -0,10 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Absolute Return Multi Asset B mit der ISIN LU0864714422 um -0,86 % verändert. Der Verlust des Absolute Return Multi Asset B Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -0,06 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +5,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,61 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,34 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +13,47 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Absolute Return Multi Asset B Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Absolute Return Multi Asset B notiert zurzeit +13,47 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Absolute Return Multi Asset B Fonds liegt am 25.04.24 bei 104,76.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Absolute Return Multi Asset B Fonds lag bei 106,18EUR (am 08.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Absolute Return Multi Asset B Fonds -1,34 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Absolute Return Multi Asset B Fonds lag bei 92,32EUR (am 27.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Absolute Return Multi Asset B Fonds +13,47 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Absolute Return Multi Asset B Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Absolute Return Multi Asset B schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Absolute Return Multi Asset B (09.04.24) lag bei 1,000EUR.

    Aktueller Kurs Absolute Return Multi Asset B

    BörsenplatzTradegate
    Letzter Kurs104,76 EUR
    Performance-0,10 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung104,76 EUR
    Tageshoch104,76 EUR
    Tagestief104,76 EUR
    Vortageskurs104,86 EUR
    52-Wochen Hoch106,18 EUR
    52-Wochen Tief92,32 EUR
    Performance 1 Monat-0,06 %
    Performance 1 Jahr+8,40 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum29.04.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen72,86 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,00EUR (09.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Adrian Daniel
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,68-2,01
    Tracking Error+4,43%+4,91%
    Jensens Alpha+0,48%-0,27%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,398,78 %
    3 Jahre-0,228,52 %
    5 Jahre+0,218,36 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameETHENEA IndependInve
    Straße16, Rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
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