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    USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION Fonds

    90,61
     
    USD
    -0,06 %
    -0,05 USD
    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0925121005 · WKN: A2PPBA ·

    Chart für A2PPBA

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    Profil

    Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. ESG-Kriterien tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

    Der USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION mit der Fondsgröße 167,30 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 27.12.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION Kurs (24.04.24) liegt bei 90,61$. Damit ist der USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION mit der WKN (A2PPBA) in 24 Stunden um -0,06 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION mit der ISIN LU0925121005 um +0,11 % verändert. Der Verlust des USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -4,00 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,64 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION Fonds liegt am 24.04.24 bei 90,61$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 96,67USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 92,13USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION (19.04.24) lag bei 4,100USD.

    Aktueller Kurs USD Short Duration Bond Classic DISTRIBUTION

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs90,61 USD
    Performance-0,06 %
    Kurszeit24.04.24
    Vortageskurs90,66 USD
    52-Wochen Hoch96,67 USD
    52-Wochen Tief92,13 USD
    Performance 1 Monat-4,00 %
    Performance 1 Jahr-3,34 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum27.12.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen167,30 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,10USD (19.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Kenneth ODonnell
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,94+2,78
    Tracking Error+6,00%+5,92%
    Jensens Alpha-1,73%-0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,075,51 %
    3 Jahre+0,256,34 %
    5 Jahre+0,256,42 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu