Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 97,17 EUR |
Performance | +0,02 % |
Kurszeit | 24.04.24 |
Eröffnung | 96,50 EUR |
Tageshoch | 96,50 EUR |
Tagestief | 96,50 EUR |
Vortageskurs | 97,15 EUR |
52-Wochen Hoch | 95,49 EUR |
52-Wochen Tief | 93,40 EUR |
Performance 1 Monat | +0,19 % |
Performance 1 Jahr | -0,50 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 12.11.2014 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen | 177,02 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,684000EUR (15.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Herr Klaus Kusber |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +0,47 | -0,16 |
Tracking Error | +0,27% | +0,97% |
Jensens Alpha | +1,05% | +0,74% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,04 | 0,58 % |
3 Jahre | -0,20 | 1,48 % |
5 Jahre | +0,09 | 1,39 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AllianzGI GmbH |
Straße | Bockenheimer Landstraße 42-44 |
Ort | 60323 Frankfurt am Main |
Telefon | +49 (0)69 / 24 431-140 |
Fax | +49 (0)69 / 24 43-14186 |
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Webseite | www.allianzglobalinvestors.de |