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    Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds

    10,65
     
    EUR
    +0,28 %
    +0,03 EUR
    Letzter Kurs 26.04.24 KAG Kurs
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    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1655484183 · WKN: A2DV2T ·

    Chart für A2DV2T

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    Profil

    Anlageziel ist maximaler Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern mit Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung.

    Der Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) mit der Fondsgröße 105,85 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,16 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.08.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Kurs (26.04.24) liegt bei 10,65€. Damit ist der Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) mit der WKN (A2DV2T) in 24 Stunden um +0,28 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) mit der ISIN LU1655484183 um +0,40 % verändert. Der Anstieg des Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt +0,20 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,27 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds liegt am 26.04.24 bei 10,65€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds lag bei 10,28EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds lag bei 9,560EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs10,65 EUR
    Performance+0,28 %
    Kurszeit26.04.24
    Eröffnung10,41 EUR
    Tageshoch10,41 EUR
    Tagestief10,41 EUR
    Vortageskurs10,62 EUR
    52-Wochen Hoch10,28 EUR
    52-Wochen Tief9,560 EUR
    Performance 1 Monat+0,20 %
    Performance 1 Jahr+1,20 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum02.08.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen105,85 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Andrew Keirle
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,20+0,69
    Tracking Error+2,68%+2,77%
    Jensens Alpha+1,32%+0,17%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,604,95 %
    3 Jahre+0,155,69 %
    5 Jahre+0,108,57 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,16 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameT. Rowe Price Luxem.
    Straße6c, route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 (0)4 / 62 68 51-62
    Fax+352 (0)2 / 27 44 43
    Webseitewww.troweprice.com