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    XAIA Credit Debt Capital ( R ) Fonds

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    ISIN: LU2194006164 · WKN: A2P66W ·

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    Profil

    Anlageziel ist eine deutliche Überrendite zur Benchmark. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anlageinstrumenten (Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandelanleihen, strukturierte und Hybrid-Anleihen sowie Schuldverschreibungen) unterschiedlicher Seniorität eines Schuldners. Es wird angestrebt, Kredit-, Zins- und Währungsrisiken über geeignete Absicherungsinstrumente (z.B. Derivate, Swaps u.a.) weitgehend abzusichern.

    Der XAIA Credit Debt Capital ( R ) mit der Fondsgröße 255,96 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Strategiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt zugeordnet.

    Der aktuelle XAIA Credit Debt Capital ( R ) Kurs (08:45:05) liegt bei 102,19€. Damit ist der XAIA Credit Debt Capital ( R ) mit der WKN (A2P66W) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des XAIA Credit Debt Capital ( R ) mit der ISIN LU2194006164 um +0,14 % verändert. Der Anstieg des XAIA Credit Debt Capital ( R ) Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,30 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,31 %.

    Fazit

    Die XAIA Credit Debt Capital ( R ) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und XAIA Credit Debt Capital ( R ) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des XAIA Credit Debt Capital ( R ) Fonds liegt am 08:45 Uhr bei 102,19€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des XAIA Credit Debt Capital ( R ) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der XAIA Credit Debt Capital ( R ) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des XAIA Credit Debt Capital ( R ) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der XAIA Credit Debt Capital ( R ) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem XAIA Credit Debt Capital ( R ) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der XAIA Credit Debt Capital ( R ) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des XAIA Credit Debt Capital ( R ) (12.12.23) lag bei 4,500EUR.

    Aktueller Kurs XAIA Credit Debt Capital ( R )

    BörsenplatzMünchen
    Letzter Kurs102,19 EUR
    Performance+0,04 %
    Kurszeit08:45:05
    Eröffnung102,19 EUR
    Tageshoch102,19 EUR
    Tagestief102,19 EUR
    Vortageskurs102,15 EUR
    Performance 1 Monat+0,30 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtStrategiefonds
    Fonds-TypStrategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.2020
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen255,96 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung4,50EUR (12.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der XAIA Investment GmbH
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+35,36+17,84
    Tracking Error+4,19%+3,44%
    Jensens Alpha-2,90%-0,64%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+3,370,55 %
    3 Jahre+1,441,06 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal Luxembourg
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
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