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NN North America Fund - P - DIST Fonds

 
65,28
 
EUR
29.07.21 Euronext Amsterdam
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+19,48%-+2,22%
1 Tag+1,46%--0,07%
1 Woche--+0,83%
1 Monat+3,06%-+4,50%
6 Monate+15,78%--
1 Jahr+30,96%--0,69%
2 Jahre+27,10%+10,74%-
3 Jahre+41,25%+8,24%-
5 Jahre+71,57%+10,20%-
10 Jahre+220,26%+10,96%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, die MSCI-Benchmark zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben.
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Aktueller Kurs NN North America P dis

BörsenplatzEuronext Amsterd...
Letzter Kurs65,28EUR
Performance+1,46 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung65,28EUR
Tageshoch65,28EUR
Tagestief65,28EUR
Vortageskurs64,34EUR
52-Wochen Hoch64,35EUR
52-Wochen Tief48,13EUR
Performance 1 Monat+3,06 %
Performance 1 Jahr+30,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum14.06.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen55,21 Mio. (06.08.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr13.07. – 12.07.
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
BenchmarkMSCI North America

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,09
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+5,41%+4,16%
Jensens Alpha-8,48%-2,91%
Maximaler Verlust-21,32%-21,32%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
0,00 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Verwaltungsgebühr0,60 %
Total Expense Ratio0,73 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN (NL)
Webseitewww.nnip.com