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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SQ6TNR | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,08% | 39,73 | 39,76 | |
| SQ6TNS | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,04% | 49,40 | 49,42 | |
| SQ6TNT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,25% | 54,94 | 55,08 | |
| HC4BZW | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | -0,07% | 44,63 | 44,60 | |
| HC4BZX | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 47,10 | 47,18 | |
| HC4C00 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,08% | 53,24 | 53,28 | |
| HC7MEM | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,15% | 73,45 | 73,56 | |
| HC7MEP | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,15% | 68,74 | 68,84 | |
| HC8L4J | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,16% | 64,00 | 64,10 | |
| HC99FZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,15% | 79,47 | 79,59 | |
| HC99G0 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,15% | 59,79 | 59,88 | |
| HD1UK4 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,07% | 55,09 | 55,13 | |
| HD27J1 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,12% | 89,43 | 89,54 | |
| HD27J2 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,23% | 79,55 | 79,73 | |
| HD2DZZ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,24% | 83,17 | 83,37 | |
| HD2E00 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,24% | 86,85 | 87,06 | |
| HD41QM | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,15% | 65,52 | 65,62 | |
| MB7ZBY | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 37,33 | 37,34 | |
| MB7ZBZ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 39,80 | 39,81 | |
| MB7ZC0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 42,26 | 42,27 | |
| MB7ZC1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,07% | 44,71 | 44,74 | |
| MB7ZC2 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 47,08 | 47,09 | |
| MB7ZC3 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,02% | 49,37 | 49,38 | |
| MB7ZC4 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,06% | 51,52 | 51,55 | |
| ME1RDW | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,03% | 34,86 | 34,87 | |
| ME69ZG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,06% | 53,24 | 53,27 | |
| ME69ZH | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,06% | 54,40 | 54,43 | |
| ME69ZJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,05% | 55,01 | 55,04 | |
| VM0L37 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,96% | 47,40 | 47,86 | |
| VU63Y1 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,73% | 62,62 | 63,08 | |
| VU63YT | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 1,31% | 70,13 | 71,06 | |
| VU63YV | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,64% | 71,06 | 71,52 | |
| VU63YX | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,72% | 63,21 | 63,67 | |
| HC48VN | Aktienanleihen | Classic | 22,222 | 21.06.24 | 0,23% | 100,45 | 100,68 | |
| HC48VP | Aktienanleihen | Classic | 21,053 | 21.06.24 | 0,23% | 100,48 | 100,71 | |
| HC48VQ | Aktienanleihen | Classic | 20,00 | 21.06.24 | 0,23% | 100,32 | 100,55 | |
| HC48VR | Aktienanleihen | Classic | 19,048 | 21.06.24 | 0,22% | 99,78 | 100,00 | |
| HC48VS | Aktienanleihen | Classic | 18,182 | 21.06.24 | 0,22% | 98,66 | 98,88 | |
| HC4BZY | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,08% | 49,40 | 49,44 | |
| HC4BZZ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,08% | 51,50 | 51,54 | |
| HC4P2J | Aktienanleihen | Classic | 17,391 | 21.06.24 | 0,23% | 96,47 | 96,69 | |
| HC4P4P | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,07% | 54,48 | 54,52 | |
| HC5UUF | Aktienanleihen | Classic | 16,667 | 21.06.24 | 0,22% | 93,28 | 93,49 | |
| HC7MEN | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,15% | 71,09 | 71,20 | |
| HC7MEQ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,14% | 69,58 | 69,68 | |
| HC7MER | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,15% | 64,80 | 64,90 | |
| HC8TS0 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,15% | 59,88 | 59,97 | |
| HC8TS1 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,12% | 84,36 | 84,46 | |
| HC8YMN | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,14% | 75,82 | 75,93 | |
| HC8YMP | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,15% | 71,81 | 71,92 | |
| HC8YMQ | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,15% | 59,86 | 59,95 | |
| HC95AV | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,16% | 57,73 | 57,82 | |
| HC99G2 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,14% | 69,86 | 69,96 | |
