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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SU206K | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,06% | 15,16 | 15,64 | |
| SW9NED | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,16% | 7,92 | 8,44 | |
| SW9NEC | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,07% | 8,83 | 9,11 | |
| ME80PD | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,15% | 32,42 | 32,47 | |
| ME80PG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,14% | 36,90 | 36,95 | |
| ME80PH | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,13% | 37,03 | 37,08 | |
| ME80PJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,13% | 37,07 | 37,12 | |
| ME80PK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,13% | 37,10 | 37,15 | |
| ME80PL | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,13% | 37,11 | 37,16 | |
| ME80PF | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,14% | 36,24 | 36,29 | |
| ME892D | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,17% | 29,95 | 30,00 | |
| ME80PE | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,14% | 34,65 | 34,70 | |
| HC7FBL | Aktienanleihen | Classic | 31,008 | 21.06.24 | 0,53% | 100,13 | 100,66 | |
| ME7Y3L | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,14% | 36,60 | 36,65 | |
| ME7Y3P | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,13% | 37,08 | 37,13 | |
| ME7Y3N | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,13% | 37,02 | 37,07 | |
| ME7Y3M | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,14% | 36,90 | 36,95 | |
| ME7Y3F | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,17% | 29,50 | 29,55 | |
| ME7Y3G | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,16% | 31,65 | 31,70 | |
| ME7Y3H | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,15% | 33,50 | 33,55 | |
| ME7Y3J | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,14% | 34,97 | 35,02 | |
| ME7Y3K | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,14% | 36,00 | 36,05 | |
| ME865F | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,18% | 27,23 | 27,28 | |
| MG2US6 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,20% | 24,86 | 24,91 | |
| ME9SD3 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,20% | 24,59 | 24,64 | |
| ME9SD4 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,19% | 26,86 | 26,91 | |
| ME9SD5 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,17% | 29,03 | 29,08 | |
| ME9SD6 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,16% | 31,01 | 31,06 | |
| ME9SD7 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,15% | 32,73 | 32,78 | |
| ME9SD8 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,15% | 34,16 | 34,21 | |
| ME9SD9 | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,14% | 35,27 | 35,32 | |
| ME9SDA | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,14% | 36,06 | 36,11 | |
| ME9SDB | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,14% | 36,58 | 36,63 | |
| VM5VCY | Aktienanleihen | Classic | 29,257 | 20.12.24 | 7,63% | 96,82 | 104,82 | |
| VD06AH | Aktienanleihen | Classic | 29,189 | 07.03.25 | 7,63% | 97,02 | 105,03 | |
| VD3JXX | Bonus | Classic | 1,00 | 29.05.25 | 14,47% | 36,66 | 42,86 | |
| MG1858 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,36% | 16,38 | 16,95 | |
| HC569S | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,14% | 8,67 | 8,77 | |
| HC569R | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,19% | 1,82 | 1,88 | |
| HC569Q | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,89% | 3,02 | 3,11 | |
| HC569P | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,38% | 4,52 | 4,63 | |
| MG17LM | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -1,67% | 6,09 | 5,99 | |
| MG17LN | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -1,93% | 5,29 | 5,19 | |
| MG17LP | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -2,46% | 4,59 | 4,48 | |
| MG17LQ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -3,05% | 3,38 | 3,28 | |
| MG1857 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 2,02% | 13,59 | 13,87 | |
| HC569T | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,79% | 7,15 | 7,28 | |
| MG1UZ2 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -1,25% | 8,07 | 7,97 | |
| MG1UZ3 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | -4,35% | 3,12 | 2,99 | |
| MG1V8C | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 6,32% | 15,72 | 16,78 | |
| MG2L0D | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 3,86% | 12,22 | 12,71 | |
| HC569N | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,73% | 6,25 | 6,36 | |
| HC569M | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 1,12% | 7,98 | 8,07 | |
