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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SV7LYL | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,97% | 5,08 | 5,13 | |
| SQ75FY | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 29,35% | 5,08 | 7,19 | |
| SQ75FX | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 21,73% | 5,08 | 6,49 | |
| HC4UC4 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,59% | 5,08 | 5,11 | |
| HC50AH | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,59% | 5,08 | 5,11 | |
| HC6PPG | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,20% | 5,05 | 5,06 | |
| HC9KX4 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,32% | 6,32 | 6,34 | |
| HD2M00 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,21% | 4,70 | 4,71 | |
| HD2QS7 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,74% | 6,69 | 6,74 | |
| HD4V15 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,36% | 8,38 | 8,41 | |
| HD4V16 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,76% | 7,95 | 8,01 | |
| HD4V17 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,37% | 5,39 | 5,41 | |
| HD4V18 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,33% | 6,00 | 6,02 | |
| HC3WHZ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 2,31% | 5,07 | 5,19 | |
| HD05ZS | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,20% | 4,94 | 4,95 | |
| HD451W | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,23% | 4,35 | 4,36 | |
| HD52CT | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 1,42% | 7,61 | 7,72 | |
| HD52CU | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,80% | 6,25 | 6,30 | |
| VA4E10 | Express | Sonstige | 117,426 | 12.08.24 | 5,77% | 172,50 | 183,50 | |
| HC6TU4 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,59% | 5,08 | 5,11 | |
| HC3GM2 | Aktienanleihen | Classic | 131,579 | 16.08.24 | 0,37% | 70,10 | 70,36 | |
| HC3GM3 | Aktienanleihen | Classic | 125,00 | 16.08.24 | 0,63% | 66,92 | 67,34 | |
| HC3GM4 | Aktienanleihen | Classic | 119,048 | 16.08.24 | 0,63% | 63,21 | 63,61 | |
| HC3GM5 | Aktienanleihen | Classic | 113,636 | 16.08.24 | 0,62% | 60,74 | 61,12 | |
| HC3GM6 | Aktienanleihen | Classic | 108,696 | 16.08.24 | 0,63% | 58,51 | 58,88 | |
| HC3GM7 | Aktienanleihen | Classic | 104,167 | 16.08.24 | 0,62% | 56,50 | 56,85 | |
| HC6TU1 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,20% | 5,11 | 5,12 | |
| HC6TU2 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,59% | 5,07 | 5,10 | |
| HC6TU3 | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,59% | 5,07 | 5,10 | |
| HC6UNL | Aktienanleihen | Classic | 178,571 | 16.08.24 | 0,38% | 91,99 | 92,34 | |
| HC6UNM | Aktienanleihen | Classic | 166,667 | 16.08.24 | 0,38% | 87,46 | 87,79 | |
| HC6UNN | Aktienanleihen | Classic | 156,25 | 16.08.24 | 0,37% | 82,97 | 83,28 | |
| HC6UNP | Aktienanleihen | Classic | 147,059 | 16.08.24 | 0,38% | 78,92 | 79,22 | |
| HC6UNQ | Aktienanleihen | Classic | 138,889 | 16.08.24 | 0,38% | 74,35 | 74,63 | |
| HD015G | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,20% | 4,91 | 4,92 | |
| HD015H | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,20% | 5,05 | 5,06 | |
| HD01VG | Aktienanleihen | Classic | 208,333 | 16.08.24 | 0,37% | 98,91 | 99,28 | |
| HD01VH | Aktienanleihen | Classic | 192,308 | 16.08.24 | 0,37% | 96,52 | 96,88 | |
| HD2VHL | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,25% | 3,97 | 3,98 | |
| HD2VHM | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,23% | 4,34 | 4,35 | |
| HD2VHN | Discount | Classic | 1,00 | 16.08.24 | 0,21% | 4,66 | 4,67 | |
| HD2XV8 | Aktienanleihen | Classic | 227,273 | 16.08.24 | 0,00% | 99,75 | - | |
| VA5CLQ | Express | Sonstige | 106,168 | 02.09.24 | 3,72% | 523,00 | 543,00 | |
| HC9KX6 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,32% | 6,30 | 6,32 | |
| HD05ZT | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,21% | 4,81 | 4,82 | |
| HD05ZU | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,20% | 4,96 | 4,97 | |
| HD05ZV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 0,20% | 5,03 | 5,04 | |
| HD2QS9 | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 1,10% | 7,23 | 7,31 | |
| HD2QSA | Bonus | Cap | 1,00 | 20.09.24 | 0,45% | 6,70 | 6,73 | |
| MG2NUY | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 3,33% | 2,90 | 3,00 | |
| MG2NV1 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 2,50% | 3,90 | 4,00 | |
| MG2NV4 | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 2,05% | 4,77 | 4,87 | |
| MG2RSV | Discount | Classic | 1,00 | 20.09.24 | 3,60% | 2,41 | 2,50 | |
