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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| SD47BX | Faktor | Classic | 0,00 | 30.04.24 | 0,00% | 0,008 | 0,018 | |
| SH7RTV | Faktor | Classic | 0,00 | 30.04.24 | 0,00% | 0,005 | 0,016 | |
| SU0GV0 | Faktor | Classic | 0,00 | 30.04.24 | 0,00% | 0,001 | 5,05 | |
| VU6UKD | Aktienanleihen | Classic | 10,152 | 02.05.24 | 0,81% | 99,53 | 100,34 | |
| VU632E | Aktienanleihen | Classic | 9,837 | 08.05.24 | 0,81% | 99,68 | 100,49 | |
| VD1EQA | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,91% | 104,04 | 105,00 | |
| VD1EQB | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,87% | 109,04 | 110,00 | |
| VD1EQD | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,96% | 99,04 | 100,00 | |
| VD1EQE | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,84% | 113,57 | 114,53 | |
| VD1EQF | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,83% | 117,00 | 117,98 | |
| VD1EQM | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,80% | 118,73 | 119,69 | |
| HG9HGP | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,03% | 119,57 | 119,60 | |
| HG9HGQ | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,25% | 118,73 | 119,03 | |
| HG9HGR | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,03% | 116,95 | 116,98 | |
| HG9HGS | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,03% | 113,64 | 113,67 | |
| HG9HGT | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,03% | 109,29 | 109,32 | |
| HG9HGU | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,29% | 104,37 | 104,67 | |
| HG9HGW | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,32% | 94,53 | 94,83 | |
| HG9HGX | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,33% | 89,56 | 89,86 | |
| HS0HTB | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,31% | 97,50 | 97,80 | |
| HG9HGV | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,30% | 99,47 | 99,77 | |
| HG9HGY | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,35% | 84,59 | 84,89 | |
| HS0HTC | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,33% | 91,55 | 91,85 | |
| HS0HTD | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,34% | 87,58 | 87,88 | |
| HS1S3N | Aktienanleihen | Classic | 9,091 | 17.05.24 | 0,20% | 100,29 | 100,49 | |
| HS1S3P | Aktienanleihen | Classic | 11,111 | 17.05.24 | 0,20% | 100,22 | 100,42 | |
| HS2MRR | Aktienanleihen | Classic | 9,524 | 17.05.24 | 0,20% | 100,83 | 101,03 | |
| VQ725X | Express | Relax | 54,123 | 21.05.24 | 1,01% | 98,28 | 99,28 | |
| UM03UW | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,40% | 94,94 | 95,32 | |
| UM1HLH | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,41% | 85,26 | 85,61 | |
| VD0JCC | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,85% | 111,69 | 112,65 | |
| VD0Q2C | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,99% | 148,35 | 151,36 | |
| VD0Q2E | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,55% | 131,84 | 133,92 | |
| VD0Q2H | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,77% | 139,90 | 142,42 | |
| VM0486 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,75% | 127,36 | 128,32 | |
| VM0488 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,74% | 128,83 | 129,79 | |
| VM0AXA | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,04% | 136,24 | 136,30 | |
| VM0BSL | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,65% | 147,72 | 148,68 | |
| VM0Q59 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,69% | 137,67 | 138,63 | |
| VM0Q6B | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,74% | 127,94 | 128,90 | |
| VM0Q6C | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,75% | 126,55 | 127,51 | |
| VM11Q0 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,69% | 138,76 | 139,72 | |
| VM11Q3 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,79% | 120,75 | 121,71 | |
| VM11Q9 | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,79% | 121,26 | 122,22 | |
| VM11RM | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,74% | 129,38 | 130,34 | |
| VM168U | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,81% | 117,24 | 118,20 | |
| VM16SP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,09% | 87,04 | 88,00 | |
| VM1UG3 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 1,04% | 92,79 | 93,77 | |
| VM1UZ5 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,74% | 128,43 | 129,39 | |
| VM1UZM | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,69% | 138,27 | 139,23 | |
| VM1UZN | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,80% | 118,60 | 119,56 | |
| VM1UZY | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,81% | 118,22 | 119,18 | |
| VM3QDL | Bonus | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,79% | 119,82 | 120,78 | |
