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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SD4JCL | Faktor | Classic | 0,00 | 30.04.24 | 0,00% | 0,002 | 0,012 | |
| SN4MCG | Faktor | Classic | 0,00 | 30.04.24 | 0,00% | 0,001 | 0,011 | |
| SU7WN0 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,08% | 26,40 | 26,42 | |
| VM3HNQ | Express | Sonstige | 34,043 | 02.05.24 | 0,00% | 1.024,41 | 1.032,56 | |
| UL7RQY | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -1,36% | 30,46 | 30,05 | |
| UL7S2Y | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -0,63% | 28,77 | 28,59 | |
| VD15T8 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,54% | 25,86 | 26,00 | |
| VD1MR0 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,46% | 30,47 | 30,61 | |
| VD1MR4 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,04% | 27,85 | 27,86 | |
| VD1MR5 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,03% | 29,68 | 29,69 | |
| VD1MR6 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,45% | 31,16 | 31,30 | |
| VD1MR7 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,44% | 31,72 | 31,86 | |
| VD1MR8 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,43% | 32,13 | 32,27 | |
| VD1MRM | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,17% | 28,79 | 28,84 | |
| VD1MSG | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,04% | 26,89 | 26,90 | |
| VD2TTA | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,56% | 24,86 | 25,00 | |
| HG9P68 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,49% | 32,37 | 32,53 | |
| HG9P69 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,06% | 31,18 | 31,20 | |
| HG9P6A | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,54% | 29,60 | 29,76 | |
| HG9P6B | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,57% | 27,77 | 27,93 | |
| HG9P6C | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,62% | 25,82 | 25,98 | |
| HG9P6D | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,64% | 24,83 | 24,99 | |
| HG9P6E | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,67% | 23,84 | 24,00 | |
| HS0HLT | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,06% | 32,92 | 32,94 | |
| HS0HLU | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,06% | 32,84 | 32,86 | |
| HS0HLV | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,06% | 32,80 | 32,82 | |
| HS0HLW | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,06% | 32,63 | 32,65 | |
| HS0HLX | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,06% | 32,14 | 32,16 | |
| HS0HLY | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,06% | 31,72 | 31,74 | |
| HS0HLZ | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,52% | 30,41 | 30,57 | |
| HS0HM0 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,55% | 28,72 | 28,88 | |
| HS0HM1 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,59% | 26,80 | 26,96 | |
| HS0HM2 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,70% | 22,85 | 23,01 | |
| HS0STE | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,06% | 33,01 | 33,03 | |
| UL61X2 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -2,42% | 32,15 | 31,39 | |
| UL628Q | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -2,59% | 32,44 | 31,62 | |
| UL629E | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -1,80% | 31,16 | 30,61 | |
| UL66EQ | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -2,22% | 31,75 | 31,06 | |
| UL66F2 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -0,99% | 29,66 | 29,37 | |
| HS1S2E | Aktienanleihen | Classic | 29,412 | 17.05.24 | 0,10% | 95,92 | 96,02 | |
| HS1S2F | Aktienanleihen | Classic | 31,25 | 17.05.24 | 0,10% | 98,52 | 98,62 | |
| HS1S2G | Aktienanleihen | Classic | 34,483 | 17.05.24 | 0,20% | 100,08 | 100,28 | |
| HS1V5K | Aktienanleihen | Classic | 37,037 | 17.05.24 | 0,20% | 100,30 | 100,50 | |
| HS1V5L | Aktienanleihen | Classic | 43,478 | 17.05.24 | 0,20% | 100,18 | 100,38 | |
| HS2YHH | Aktienanleihen | Classic | 40,00 | 17.05.24 | 0,20% | 100,46 | 100,66 | |
| UL61XE | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,12% | 24,90 | 24,93 | |
| UL7CEN | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | 0,00% | 25,89 | 25,89 | |
| UL7PKS | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -0,15% | 26,87 | 26,83 | |
| UL7PL4 | Discount | Classic | 1,00 | 17.05.24 | -0,32% | 27,83 | 27,74 | |
| UL7S2H | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,39% | 28,36 | 28,47 | |
| UL7U8N | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,20% | 29,86 | 29,92 | |
| UM09V0 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,43% | 32,67 | 32,81 | |
| UM1ERK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,40% | 32,39 | 32,52 | |
