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| Emi | WKN | Typ | Basiswert | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | GX5U0H | Floater | 3-Monats EURIBOR | 0,00 | 28.03.26 | - | - | - |
| GS | GK9FV8 | Floater | 3-Monats EURIBOR | 0,00 | 20.09.26 | 1,04% | 95,60 | 96,60 |
| GS | GZ4V1C | Floater | Eurostat HICP/HVPI Ex-Tobacco - Harmonisierter Verbraucherpreisindex Ex Tabak | 0,00 | 21.04.27 | 1,04% | 94,80 | 95,80 |
| GS | GP3NYU | Floater | Eurostat HICP/HVPI Ex-Tobacco - Harmonisierter Verbraucherpreisindex Ex Tabak | 0,00 | 26.05.27 | 1,02% | 96,79 | 97,79 |
| GS | GK1T68 | Floater | 3-Monats EURIBOR | 0,00 | 17.06.27 | 1,04% | 95,42 | 96,42 |
| GS | GK1T8L | Floater | 10-Year USD SOFR Swap Rate,30-Year USD SOFR Swap Rate | 0,00 | 01.07.27 | 1,09% | 91,18 | 92,18 |
| GS | GK1T8L | Floater | 10-Year USD SOFR Swap Rate,30-Year USD SOFR Swap Rate | 0,00 | 01.07.27 | 1,09% | 91,18 | 92,18 |
| GS | GK1T8M | Floater | 3-Monats EURIBOR | 0,00 | 22.07.27 | 1,04% | 95,43 | 96,43 |
| GS | GK1T8K | Floater | 3-Monats EURIBOR | 0,00 | 01.08.27 | 1,04% | 94,88 | 95,88 |
| GS | GK1T8F | Floater | 3-Monats EURIBOR | 0,00 | 02.09.27 | 1,04% | 94,98 | 95,98 |
| GS | GK1T8D | Floater | 3-Monats EURIBOR | 0,00 | 09.09.27 | 1,02% | 97,12 | 98,12 |
| GS | GK9FV4 | Floater | 3-Monats EURIBOR | 0,00 | 28.10.27 | 1,03% | 95,76 | 96,76 |
| GS | GK9FVL | Floater | Eurostat HICP/HVPI Ex-Tobacco - Harmonisierter Verbraucherpreisindex Ex Tabak | 0,00 | 31.01.28 | 1,03% | 96,19 | 97,19 |
| GS | GZ4V0Y | Floater | Eurostat HICP/HVPI Ex-Tobacco - Harmonisierter Verbraucherpreisindex Ex Tabak | 0,00 | 10.03.28 | 0,00% | 94,27 | - |
| GS | GS9QPS | Floater | 20-Jahre Euro CMS Swapsatz | 1,00 | 16.03.32 | 2,80% | 104,20 | 107,20 |
| GS | GZ4V1G | Floater | Eurostat HICP/HVPI Ex-Tobacco - Harmonisierter Verbraucherpreisindex Ex Tabak | 0,00 | 10.03.33 | 1,01% | 98,19 | 99,19 |
| GS | GK9FUU | Floater | 3-Monats EURIBOR | 0,00 | 31.12.99 | 1,05% | 94,58 | 95,58 |
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