Bank of New York Mellon Unternehmensanleihe 2,05 % bis 05/21

Bank of New York Mellon Unternehmensanleihe 2,05 % bis 03.05.2021

Anleihe

ISIN: US06406FAB94 WKN: A180U5

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Nennwert1000

Kupon+2,05 %

Rendite bis Fälligkeit+1,83 %

Fälligkeitsdatum03.05.2021

Handelbare Einheit1000

WährungUSD

weitere Anleihen

Anleihe	Emittent	Kurs	Whr.	Zeit	Perf. %
Volkswagen Unternehmensanleihe 5,375 % bis 05/18	Volkswagen
EnBW Unternehmensanleihe 4,875 % bis 01/25	EnBW	99,999%	EUR	13.01.25	0,00 %
Vodafone Unternehmensanleihe 5,90 % bis 11/32	Vodafone	106,01%	GBP	08:47:24	-0,01 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 11/26	Deutsche Bank	94,81%	DKK	12.06.25	0,00 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 10/26	Deutsche Bank	96,50%	DEM	08:47:30	-0,05 %
Rabobank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 10/26	Rabobank	96,395%	DEM	08:47:26	+0,19 %
Ford Unternehmensanleihe 6,625 % bis 10/28	Ford	103,924%	USD	08:46:26	-0,58 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 05/27	Deutsche Bank	83,60%	ZAR	08:47:06	-0,07 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 06/17	Deutsche Bank
Rabobank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 07/27	Rabobank	83,89%	ZAR	08:47:03	+0,32 %
Eskom Unternehmensanleihe 0,00 % bis 08/27	Eskom	72,00%	ZAR	08:47:01	0,00 %
Eskom Unternehmensanleihe 0,00 % bis 12/32	Eskom	32,59%	ZAR	09:30:05	0,00 %
BNG Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 12/25	BNG Bank	95,96%	ZAR	08:47:00	+0,01 %
Deutsche Bank Unternehmensanleihe 0,00 % bis 04/18	Deutsche Bank
British Telecom Unternehmensanleihe 5,75 % bis 12/28	British Telecom	103,81%	GBP	08:47:07	0,00 %
Ford Unternehmensanleihe 7,45 % bis 07/31	Ford	106,62%	USD	09:30:42	-0,16 %
Aegon 6,125 % bis 12/31	AEGON	106,16%	GBP	08:47:09	-0,03 %
Eskom Unternehmensanleihe 13,50 % bis 08/21	Eskom
Euro-DM Securities Ltd. Unternehmensanleihe 0,00 % bis 04/26	Euro-DM Securities Ltd.	96,89%	DEM	08:47:22	0,00 %
British Telecom Unternehmensanleihe 9,625 % bis 12/30	British Telecom	122,12%	USD	08:45:43	+0,03 %
Daimler Finance North America Unternehmensanleihe 8,50 % bis 01/31	Daimler Finance North America	118,00%	USD	08:46:08	0,00 %
E.ON International Finance Unternehmensanleihe 5,75 % bis 02/33	E.ON International Finance	116,496%	EUR	08:47:37	-0,09 %
Electricite de France Unternehmensanleihe 5,625 % bis 02/33	Electricite de France	115,79%	EUR	12.06.25	+0,14 %
Deutsche Bahn Unternehmensanleihe 4,75 % bis 03/18	Deutsche Bahn
Petrobras Unternehmensanleihe 8,375 % bis 12/18	Petrobras

Kennzahlen Bank of New York Mellon Unternehmensanleihe 2,05 % bis 05/21

Rendite	1,83%
Stückzins vom Nominalbetr.	191,56USD
Spread absolute	-
Spread relative	-

Stammdaten Bank of New York Mellon Unternehmensanleihe 2,05 % bis 05/21

Anleihe-Typ	Unternehmensanleihe
Nominalbetrag	1.000,00USD
Kleinste handelb. Einheit	1000
Fälligkeit	03.05.2021
Klassifikation	Banken
Handelssegment	-
Flatnotiz	Nein
Emittent	Bank of New York Mellon

Zins

Zinssatz	2,05%
erste Zinszahlung	02.05.2016
nächste Zinszahlung	03.05.2021
Zinsberechnungsmethode	30/360
Zinszusatzangaben Cash Flow	-
Zinsabhängigkeit Cash Flow	-

Emissioninformationen

Emissionspreis	99,95%
Emissionsvolumen	1.250.000.000USD

Kündigung

von Emittent vorzeitig kündbar	Ja
erster Kündigungstermin	03.04.2021
Periodizität der Kündigung	-

Rating

Step-Up / Step-Down	Nein
Step-up bei Emission	Nein
Step-Down bei Emission	Nein

Besonderheiten

Fremdwährungsanleihe: US-Dollar (USD). Anleihe kündbar.

Währungen

Währung Markt	USD
Ausführungswährung	USD