Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 91,51 EUR |
Performance | +0,26 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Vortageskurs | 91,27 EUR |
52-Wochen Hoch | 94,90 EUR |
52-Wochen Tief | 81,23 EUR |
Performance 1 Monat | +0,06 % |
Performance 1 Jahr | -8,09 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 27.02.2020 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen | 855,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,949100EUR (09.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Algebris (UK) Limited |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +5,90 | -1,51 |
Tracking Error | +2,96% | +5,10% |
Jensens Alpha | +1,38% | +0,47% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,17 | 6,20 % |
3 Jahre | -0,24 | 8,28 % |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,09 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Bankgebühr | 0,03 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Algebris UCITS Funds |
Straße | 33 Sir John Rogerson?s Quay |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +44 (0) 203 196 2450 |
algebrisIR@algebris.com | |
Webseite | www.algebris.com |