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    Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR Fonds

    18,74
     
    EUR
    -0,32 %
    -0,06 EUR
    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1910254744 · WKN: A2N9CA ·

    Chart für A2N9CA

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    Profil

    Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.

    Der Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR mit der Fondsgröße 1,50 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,15 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.11.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR Kurs (25.04.24) liegt bei 18,74€. Damit ist der Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR mit der WKN (A2N9CA) in 24 Stunden um -0,32 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR mit der ISIN LU1910254744 um +0,11 % verändert. Der Verlust des Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt -1,27 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -2,91 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR Fonds liegt am 25.04.24 bei 18,74€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR Fonds lag bei 20,80EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR Fonds lag bei 18,64EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR (28.03.24) lag bei 0,077EUR.

    Aktueller Kurs Ninety One GSF - Global Multi-Asset Income Fd A Inc-2 EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs18,74 EUR
    Performance-0,32 %
    Kurszeit25.04.24
    Vortageskurs18,80 EUR
    52-Wochen Hoch20,80 EUR
    52-Wochen Tief18,64 EUR
    Performance 1 Monat-1,27 %
    Performance 1 Jahr-7,16 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum30.11.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen1,50 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,077200EUR (28.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr John Stopford
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+7,71+9,66
    Tracking Error+7,45%+7,85%
    Jensens Alpha-2,96%-0,50%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,124,89 %
    3 Jahre+0,395,47 %
    5 Jahre+0,385,95 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,15 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com