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    Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD Fonds

    114,08
     
    USD
    -0,02 %
    -0,02 USD
    Letzter Kurs 30.04.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1683482316 · WKN: A2JKPS ·

    Chart für A2JKPS

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    Profil

    Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

    Der Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD mit der Fondsgröße 44,06 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,15 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 04.10.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD Kurs (30.04.24) liegt bei 114,08$. Damit ist der Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD mit der WKN (A2JKPS) in 24 Stunden um -0,02 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD mit der ISIN LU1683482316 um +0,08 % verändert. Der Anstieg des Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.04.2024, beträgt +0,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD Fonds liegt am 30.04.24 bei 114,08$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD Fonds lag bei 108,84USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD Fonds lag bei 108,67USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Vontobel Fund - US Dollar Money N-USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs114,08 USD
    Performance-0,02 %
    Kurszeit30.04.24
    Vortageskurs114,10 USD
    52-Wochen Hoch108,84 USD
    52-Wochen Tief108,67 USD
    Performance 1 Monat+0,16 %
    Performance 1 Jahr+0,16 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum04.10.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen44,06 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Daniel Karnaus
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,24+3,91
    Tracking Error+0,36%+0,53%
    Jensens Alpha+0,02%-0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,375,99 %
    3 Jahre+0,556,90 %
    5 Jahre+0,356,86 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,15 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch