Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 11,92 EUR |
Performance | +0,17 % |
Kurszeit | 30.04.24 |
Vortageskurs | 11,90 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 01.02.2013 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 1,27 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,214900EUR (02.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Laurentius Harrer |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +5,93 | +1,51 |
Tracking Error | +2,25% | +2,77% |
Jensens Alpha | +0,33% | +0,29% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +1,50 | 4,21 % |
3 Jahre | +0,26 | 6,47 % |
5 Jahre | +0,32 | 8,10 % |
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,06 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Capital Int. Portf. |
Straße | 37A, avenue John F. Kennedy |
Ort | 1855 Luxemburg |
Telefon | +800 / 24 33 86-37 |
Fax | +352 / 22 74 43 |
ist@capgroup.com | |
Webseite | server.capgroup.com |