Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 157,86 EUR |
Performance | -3,93 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Vortageskurs | 164,32 EUR |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 10.11.1999 |
Fondsalter | 24 Jahre |
Fondsvolumen | 242,03 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 6,51EUR (02.05.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Team der Union Bancaire Privée |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -21,19 | +0,79 |
Tracking Error | +1,16% | +0,99% |
Jensens Alpha | -3,35% | -0,22% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +4,25 | 0,42 % |
3 Jahre | +0,40 | 1,30 % |
5 Jahre | +0,20 | 2,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | UBP Asset Management |
Straße | 287-289 route d Arlon |
Ort | 1150 Luxemburg |
Telefon | +352 / 49 81 91 |
communication@ubp.ch | |
Webseite | www.ubp.com |