Wertpapier	Branche	Letzter Kurs	Absolut	Perf. %	Zeit	Börse	Umsatz
AB InBev 2017-24.05.29 Reg S	Genussmittel	104,82GBP	+0,38 GBP	+0,36 %	16.04.21	BER	0GBP
AB InBev 9,75 % bis 07/24	Genussmittel	128,03GBP	-0,05 GBP	-0,04 %	16.04.21	FRA	0GBP
ABN Amro Unternehmensanleihe 1,375 % bis 01/25	Banken	101,68GBP	-0,03 GBP	-0,03 %	16.04.21	STU	0GBP
Allianz Unternehmensanleihe 4,50 % bis 03/43	Versicherungen	148,69GBP	+0,43 GBP	+0,29 %	16.04.21	FRA	0GBP
Amgen Unternehmensanleihe 4,00 % bis 09/29	Biotechnologie	119,19GBP	+0,35 GBP	+0,29 %	16.04.21	FRA	0GBP
Anheuser-Busch Inbev Unternehmensanleihe 2,85 % bis 05/37	Genussmittel	107,99GBP	-0,43 GBP	-0,40 %	16.04.21	DUS	0GBP
Annington Funding Unternehmensanleihe 3,685 % bis 07/34	Dienstleistungen	114,99GBP	+1,08 GBP	+0,95 %	16.04.21	BER	0GBP
Apple Unternehmensanleihe 3,05 % bis 07/29	Computertechnologie	114,76GBP	-0,23 GBP	-0,20 %	16.04.21	STU	0GBP
Apt Pipelines 3,125 % bis 07/31	Verkehr	107,71GBP	+0,82 GBP	+0,77 %	16.04.21	BER	0GBP
Apt Pipelines 4,25 % bis 11/24	Verkehr	111,42GBP	+0,05 GBP	+0,04 %	16.04.21	FRA	0GBP
Aroundtown Unternehmensanleihe 3,00 % bis 10/29	Immobilien	105,24GBP	+0,18 GBP	+0,17 %	16.04.21	FRA	0GBP
AT T Unternehmensanleihe 4,375 % bis 09/29	Telekommunikation	118,64GBP	-0,21 GBP	-0,18 %	16.04.21	STU	0GBP
AT T Unternehmensanleihe 4,875 % bis 06/44	Telekommunikation	134,32GBP	-0,58 GBP	-0,43 %	16.04.21	STU	0GBP
AT&T 7,00 % bis 04/40	Telekommunikation	162,55GBP	+0,80 GBP	+0,49 %	16.04.21	FRA	0GBP
Aviva 5,125 % bis 06/50	Versicherungen	119,20GBP	+0,21 GBP	+0,18 %	16.04.21	FRA	0GBP
Aviva 6,125 %	Versicherungen	104,50GBP	-2,84 GBP	-2,65 %	14.04.21	LON	1.115.000GBP
Aviva 6,125 % bis 11/36	Versicherungen	121,97GBP	+0,03 GBP	+0,02 %	16.04.21	FRA	0GBP
Aviva 6,625 % bis 06/41	Versicherungen	100,71GBP	-0,02 GBP	-0,02 %	16.04.21	FRA	0GBP
AVIVA Hybridanleihe 6,875 % bis 05/58	Versicherungen	156,36GBP	-0,38 GBP	-0,24 %	16.04.21	STU	0GBP
AXA 5,453 %	Versicherungen	116,25GBP	+0,13 GBP	+0,11 %	16.04.21	BER	0GBP
AXA Hybridanleihe 5,625 % bis 01/54	Versicherungen	127,41GBP	+0,76 GBP	+0,60 %	16.04.21	FRA	0GBP
Banco Santander Unternehmensanleihe 2,75 % bis 09/23	Banken	104,47GBP	+0,01 GBP	+0,01 %	16.04.21	STU	0GBP
Bank of Montreal 1,50 % bis 12/24	Banken	102,37GBP	+0,12 GBP	+0,11 %	16.04.21	BER	0GBP
Banque Fed Cred MUTUEL Unternehmensanleihe 1,75 % bis 12/24	Banken	103,28GBP	-0,05 GBP	-0,05 %	16.04.21	STU	0GBP
Banque Fed Cred MUTUEL Unternehmensanleihe 1,875 % bis 12/22	Banken	102,34GBP	+0,01 GBP	+0,01 %	16.04.21	BER	0GBP
Barclays 3,25 % bis 01/33	Banken	-	-	-	-	-	-
Barclays Bank Unternehmensanleihe 3,125 % bis 01/24	Banken	105,69GBP	-0,02 GBP	-0,02 %	16.04.21	FRA	0GBP
Barclays Bank Unternehmensanleihe 3,25 % bis 02/27	Banken	108,85GBP	-0,21 GBP	-0,19 %	16.04.21	STU	0GBP
Barclays Hybridanleihe 10,00 % bis 05/21	Banken	100,77GBP	-0,03 GBP	-0,03 %	16.04.21	STU	0GBP
BFCM 1,25 % bis 12/25	Banken	99,48GBP	-0,06 GBP	-0,06 %	16.04.21	PAR	0GBP
Bk of Nova Scotia 1,375 % bis 12/23	Banken	100,86GBP	0,00 GBP	0,00 %	18.02.20	LON	0GBP
BMW Unternehmensanleihe 1,25 % bis 07/22	Finanzdienstleistungen	100,93GBP	-0,01 GBP	-0,01 %	16.04.21	STU	0GBP
BNP Paribas Unternehmensanleihe 3,375 % bis 01/26	Banken	109,45GBP	-0,09 GBP	-0,08 %	16.04.21	STU	0GBP
Bouygues 5,50 % bis 10/26	Baugewerbe	123,18GBP	-0,22 GBP	-0,18 %	16.04.21	FRA	0GBP
BP Capital Markets Unternehmensanleihe 1,827 % bis 09/25	Finanzdienstleistungen	103,76GBP	-0,03 GBP	-0,03 %	16.04.21	FRA	0GBP
BPCE 5,25 % bis 04/29	Banken	120,88GBP	+0,52 GBP	+0,43 %	16.04.21	PAR	0GBP
British Telecom Unternehmensanleihe 3,125 % bis 11/31	Telekommunikation	108,89GBP	+0,27 GBP	+0,25 %	16.04.21	FRA	0GBP
British Telecom Unternehmensanleihe 5,75 % bis 12/28	Telekommunikation	127,84GBP	+0,06 GBP	+0,04 %	16.04.21	BER	0GBP
Bupa Finance 5,00 % bis 04/23	Gesundheitswesen	108,00GBP	+0,04 GBP	+0,04 %	16.04.21	FRA	0GBP
Cadent Financial 2,625 % bis 09/38	Finanzdienstleistungen	101,40GBP	-0,35 GBP	-0,34 %	16.04.21	FRA	0GBP
Cash long	Sonstige	-	-	-	-	-	-
Centrica 4,25 % bis 09/44	Versorger	128,94GBP	+0,50 GBP	+0,39 %	16.04.21	FRA	0GBP
Centrica 4,375 % bis 03/29	Versorger	116,50GBP	-4,64 GBP	-3,83 %	12.03.20	LON	0GBP
Citi Unternehmensanleihe 2,75 % bis 01/24	Banken	105,16GBP	-0,04 GBP	-0,04 %	16.04.21	STU	0GBP
Citigroup 7,375 % bis 09/39	Banken	179,05GBP	-0,47 GBP	-0,26 %	16.04.21	FRA	0GBP
Clarion Fdg 1,875 % bis 01/35	Finanzdienstleistungen	104,08GBP	-3,32 GBP	-3,09 %	16.02.21	LON	0GBP
Comm Financial Co 1 5,017 % bis 07/34	Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-
Connect Plus 2,607 % bis 03/39	Finanzdienstleistungen	110,80GBP	+0,86 GBP	+0,78 %	16.04.21	BER	0GBP
Coop Rabobank 5,25 % bis 09/27	Banken	120,44GBP	0,00 GBP	0,00 %	16.04.21	GET	0GBP
Coventry Bldg Society Unternehmensanleihe 5,875 % bis 09/22	Banken	107,39GBP	-0,01 GBP	-0,01 %	16.04.21	STU	0GBP

Fonds-Zusammensetzung