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    Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD Fonds

    38,11
     
    EUR
    -0,31 %
    -0,12 EUR
    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
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    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1882459602 · WKN: A2PCJY ·

    Chart für A2PCJY

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    Profil

    Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

    Der Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD mit der Fondsgröße 731,72 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.11.2009 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD Kurs (24.04.24) liegt bei 38,11€. Damit ist der Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD mit der WKN (A2PCJY) in 24 Stunden um -0,31 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD mit der ISIN LU1882459602 um 0,00 % verändert. Der Verlust des Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt -0,18 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,09 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD Fonds liegt am 24.04.24 bei 38,11€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD Fonds lag bei 43,04EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD Fonds lag bei 37,22EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD (20.09.23) lag bei 2,120EUR.

    Aktueller Kurs Emerging Markets Local Currency Bond A EUR AD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs38,11 EUR
    Performance-0,31 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung43,40 EUR
    Tageshoch43,40 EUR
    Tagestief43,40 EUR
    Vortageskurs38,23 EUR
    52-Wochen Hoch43,04 EUR
    52-Wochen Tief37,22 EUR
    Performance 1 Monat-0,18 %
    Performance 1 Jahr-5,74 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum05.11.2009
    Fondsalter14 Jahre
    Fondsvolumen731,72 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,12EUR (20.09.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Hakan Aksoy
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,05-0,42
    Tracking Error+3,38%+4,02%
    Jensens Alpha-0,42%+0,12%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,364,91 %
    3 Jahre-0,066,37 %
    5 Jahre-0,028,58 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr1,35 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameAmundi Luxembourg SA
    Straße5, Allée Scheffer
    Ort2520 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+49 (0) 89 / 99 226-22 00
    E-Maildistribution.client.service@amundi.com
    Webseitewww.amundi.com