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LLB Semper RE Fonds

ISIN: AT0000622980 · WKN: A0MNUT · SYM: RXEA
127,00
 
EUR
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Letzter Kurs 08:47:58 · Düsseldorf

Chart für A0MNUT

Profil

Der Fonds konzentriert sich auf die stabilen österreichischen und deutschen Immobilienmärkte als Core/Core+ Investment. Die Schwerpunkte sind dabei renditestarke Immobiliensegmente wie Einzelhandels- und Logistikimmobilien sowie voll vermietete Bürohäuser mit langfristigen Mietverträgen und ausgeprägter Drittverwendungsmöglichkeit. Die sorgfältige Auswahl der Mieter bildet die Basis für den stabilen Wertzuwachs und die Entwicklung des Fonds. Weiterhin wird auf ein ausgewogenes Verhältnis der regionalen, sektoralen und über Mieter diversifizierten Verteilung der Immobilien Wert gelegt.

Der LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A mit der Fondsgröße 1,13 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2004 aufgelegt und wird der Kategorie Immobilienfonds Europa zugeordnet.

Der aktuelle LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A Kurs (08:47:58) liegt bei 127,00. Damit ist der LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A mit der WKN (A0MNUT) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A mit der ISIN AT0000622980 um +0,41 % verändert. Der Anstieg des LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.11.2022, beträgt +0,47 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,35 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,41 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,23 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,27 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A Fonds liegt am 08:47 Uhr bei 127,00.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A Fonds lag bei 129,90EUR (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A Fonds -2,23 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A Fonds lag bei 125,41EUR (am 28.04.22). Laut aktuellem Kurs ist der LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A Fonds +1,27 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A (28.04.22) lag bei 2,300EUR.

Aktueller Kurs LLB IMMO/LLB SEMPER REAL ESTATE A

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs127,00EUR
Performance0,00 %
Kurszeit08:47:58
Eröffnung127,00EUR
Tageshoch127,00EUR
Tagestief127,00EUR
Vortageskurs127,00EUR
52-Wochen Hoch129,90EUR
52-Wochen Tief125,41EUR
Performance 1 Monat+0,47 %
Performance 1 Jahr+0,35 %

Stammdaten

Fonds-ArtImmobilienfonds
Fonds-TypImmobilienfonds Europa
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2004
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen1,13 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,30EUR (28.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerLLB Immo KAG Team
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Tracking Error+2,44%+2,36%
Jensens Alpha+0,38%+0,57%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+7,050,36 %
3 Jahre+6,540,32 %
5 Jahre+7,000,34 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLLB Immo Kapitalanl.
StraßeHeßgasse 1
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (0)1 / 5 36 16-0
Webseitewww.llb.at