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ERSTE Stock Europe Emerging EUR R01 (VTA) (EUR) Fonds

 
111,27
 
EUR
23.07.21 KAG Kurs
+0,76 %
+0,84 EUR
Rücknahmekurs 23.07.21
111,27 EUR
 
Ausgabekurs 23.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,52%-+14,38%
1 Tag+0,76%-+0,76%
1 Woche-1,98%--0,54%
1 Monat-1,54%--1,20%
6 Monate+8,21%--
1 Jahr+21,94%-+23,98%
2 Jahre+0,83%+1,69%-
3 Jahre+21,93%+7,05%-
5 Jahre+32,60%+6,59%-
10 Jahre-10,77%-0,88%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, von Emittenten, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihr Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen Baltikum, Ostmitteleuropa (inklusive Österreich), Südosteuropa, den Ländern der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten sowie der Türkei haben, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben können insbesondere Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftsinteresse in den Ländern der Regionen des Nahen Ostens und Afrika erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs ERSTE Stock Europe Emerging EUR R01 VTA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs111,27EUR
Performance+0,76 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung111,27EUR
Tageshoch111,27EUR
Tagestief111,27EUR
Vortageskurs110,43EUR
52-Wochen Hoch113,76EUR
52-Wochen Tief74,80EUR
Performance 1 Monat-1,54 %
Performance 1 Jahr+21,94 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum22.09.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen65,63 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.06. – 31.05.
FondsmanagerAlexandre Dimitrov
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI EM Eastern Europe Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25+0,07
Korrelation Benchmark+0,97+0,97
Tracking Error+5,83%+7,29%
Jensens Alpha-3,79%-1,98%
Maximaler Verlust-16,75%-37,37%
Längste Verlustperiode4 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,9325,81 %
2 Jahre+0,0732,24 %
3 Jahre+0,2727,91 %
5 Jahre+0,3022,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio2,02 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameERSTE Asset Management (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailinfo@erste-am.com
Webseitewww.erste-am.at